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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 517.00 | | 25 517.00 | 25 517.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 290.00 | 1 984.00 | 1 306.00 | 3 290.00 |
028 Immobilisations corporelles | 198 613.00 | 116 730.00 | 81 883.00 | 198 613.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 227 420.00 | 118 714.00 | 108 706.00 | 227 420.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 86 481.00 | | 86 481.00 | 86 481.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 26 800.00 | | 26 800.00 | 26 800.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 167.00 | | 11 167.00 | 11 167.00 |
072 Créances – Autres | 15 948.00 | | 15 948.00 | 15 948.00 |
084 Disponibilités | 97 561.00 | | 97 561.00 | 97 561.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 237 957.00 | | 237 957.00 | 237 957.00 |
110 Total général Actif | 465 377.00 | 118 714.00 | 346 663.00 | 465 377.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 54 425.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 443.00 | |
132 Autres réserves | | | 22 432.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 991.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 347.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 119 638.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 90 476.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 54 204.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 457.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 445.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 42 900.00 | |
176 Total des dettes | | | 227 025.00 | |
180 Total général Passif | | | 346 663.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 901.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 838 555.00 | 654 503.00 | | 838 555.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 705.00 | 1 500.00 | | 2 705.00 |
230 Autres produits | 1 335.00 | 3 298.00 | | 1 335.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 842 594.00 | 659 301.00 | | 842 594.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 529 377.00 | 447 205.00 | | 529 377.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 918.00 | -9 591.00 | | -5 918.00 |
242 Autres charges externes. | 101 543.00 | 99 467.00 | | 101 543.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 678.00 | | | 2 678.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 251.00 | 5 172.00 | | 10 251.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 685.00 | | | 3 685.00 |
250 Rémunérations du personnel | 89 035.00 | 83 449.00 | | 89 035.00 |
252 Charges sociales | 29 138.00 | 9 285.00 | | 29 138.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 933.00 | 29 402.00 | | 24 933.00 |
262 Autres charges | 7 839.00 | 8.00 | | 7 839.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 786 198.00 | 664 396.00 | | 786 198.00 |
270 Résultat d’exploitation | 56 396.00 | -5 095.00 | | 56 396.00 |
280 Produits financiers | 86.00 | 101.00 | | 86.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 657.00 | 2 074.00 | | 1 657.00 |
294 Charges financières | 1 671.00 | 1 911.00 | | 1 671.00 |
300 Charges exceptionnelles | 18 062.00 | 3 482.00 | | 18 062.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 414.00 | | | 3 414.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 991.00 | -8 313.00 | | 34 991.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 359.00 | | | 1 359.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 161.00 | | | 1 161.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 830.00 | | | 5 830.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 217 519.00 | | | 217 519.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 901.00 | | | 9 901.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 162 845.00 | | | 162 845.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 141 197.00 | | | 141 197.00 |