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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 517.00 | | 25 517.00 | 25 517.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 740.00 | 1 220.00 | 520.00 | 1 740.00 |
028 Immobilisations corporelles | 183 810.00 | 64 140.00 | 119 670.00 | 183 810.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 211 067.00 | 65 360.00 | 145 707.00 | 211 067.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 70 971.00 | | 70 971.00 | 70 971.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 14 580.00 | | 14 580.00 | 14 580.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 888.00 | | 25 888.00 | 25 888.00 |
072 Créances – Autres | 8 614.00 | | 8 614.00 | 8 614.00 |
084 Disponibilités | 66 833.00 | | 66 833.00 | 66 833.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 388.00 | | 4 388.00 | 4 388.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 191 275.00 | | 191 275.00 | 191 275.00 |
110 Total général Actif | 402 342.00 | 65 360.00 | 336 982.00 | 402 342.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 54 425.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 443.00 | |
132 Autres réserves | | | 39 873.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 128.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 5 661.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 96 274.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 129 226.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 710.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 835.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 440.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 51 332.00 | |
176 Total des dettes | | | 240 708.00 | |
180 Total général Passif | | | 336 982.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 52 665.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 40 371.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 45 976.00 | | | 45 976.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 939.00 | | | 939.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 418.00 | | | 4 418.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 158 402.00 | | | 158 402.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 52 665.00 | | | 52 665.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 148 673.00 | | | 148 673.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 120 765.00 | | | 120 765.00 |