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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 200.00 | | 100 200.00 | 100 200.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 141.00 | 2 594.00 | 3 547.00 | 6 141.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 171.00 | 1 034.00 | 3 137.00 | 4 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 532.00 | 12 926.00 | 25 606.00 | 38 532.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 088.00 | 16 554.00 | 132 534.00 | 149 088.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 029.00 | | 3 029.00 | 3 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 871.00 | | 58 871.00 | 58 871.00 |
BZ Autres créances | 2 775.00 | | 2 775.00 | 2 775.00 |
CF Disponibilités | 202 679.00 | | 202 679.00 | 202 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 354.00 | | 267 354.00 | 267 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 416 441.00 | 16 554.00 | 399 887.00 | 416 441.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 49 796.00 | | | 49 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 580.00 | | | 91 580.00 |
DL TOTAL (I) | 146 876.00 | | | 146 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 623.00 | | | 107 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 929.00 | | | 22 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 823.00 | | | 60 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 829.00 | | | 37 829.00 |
EA Autres dettes | 23 808.00 | | | 23 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 012.00 | | | 253 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 399 887.00 | | | 399 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 792.00 | | | 166 792.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38 390.00 | | 38 390.00 | 38 390.00 |
FG Production vendue services | 781 488.00 | 3 266.00 | 784 754.00 | 781 488.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 819 878.00 | 3 266.00 | 823 144.00 | 819 878.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 034.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 826 183.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 857.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 380 447.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 709.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 395.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 487.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 899.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 329.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 702 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 149.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 430.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 430.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 815.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 334.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 88.00 | | | 88.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38.00 | | | 38.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 126.00 | | | 126.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 962.00 | | | 30 962.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 827 946.00 | | | 827 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 736 366.00 | | | 736 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 580.00 | | | 91 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 018.00 | | 22 070.00 | 135 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 000.00 | 149 088.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 341.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 000.00 | 42 703.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 341.00 | | | 106 341.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 633.00 | | 22 070.00 | 28 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44.00 | | | 44.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 225.00 | 14 329.00 | 8 000.00 | 10 225.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 767.00 | 1 827.00 | | 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 458.00 | 12 502.00 | 8 000.00 | 9 458.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 823.00 | 60 823.00 | | 60 823.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 629.00 | 10 629.00 | | 10 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 196.00 | 14 196.00 | | 14 196.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 252.00 | 6 252.00 | | 6 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 808.00 | 23 808.00 | | 23 808.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44.00 | | | 44.00 |
UX Autres créances clients | 58 871.00 | | | 58 871.00 |
VB T. V. A. | 2 406.00 | | | 2 406.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 623.00 | 21 403.00 | 86 220.00 | 107 623.00 |
VI Groupe et associés | 22 929.00 | 22 929.00 | | 22 929.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 814.00 | | | 18 814.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 369.00 | | | 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 690.00 | 61 646.00 | 44.00 | 61 690.00 |
VW T.V.A. | 6 598.00 | 6 598.00 | | 6 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 012.00 | 166 792.00 | 86 220.00 | 253 012.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 999.00 | | | 1 999.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 111.00 | | | 9 111.00 |
ST Autres comptes | 56 385.00 | | | 56 385.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 589.00 | | | 19 589.00 |
YT Sous‐traitance | 19 823.00 | | | 19 823.00 |
YW Taxe professionnelle | 396.00 | | | 396.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 395.00 | | | 2 395.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 160 171.00 | | | 160 171.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 91 675.00 | | | 91 675.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 104 908.00 | | | 104 908.00 |