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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 200.00 | | 100 200.00 | 100 200.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 581.00 | 7 752.00 | 11 828.00 | 19 581.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 423.00 | 2 704.00 | 3 719.00 | 6 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 564.00 | 53 857.00 | 75 707.00 | 129 564.00 |
BD Autres titres immobilisés | 491.00 | | 491.00 | 491.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 483.00 | | 8 483.00 | 8 483.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 042.00 | 64 314.00 | 200 729.00 | 265 042.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 706.00 | | 28 706.00 | 28 706.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 633.00 | | 4 633.00 | 4 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 114.00 | | 107 114.00 | 107 114.00 |
BZ Autres créances | 29 687.00 | | 29 687.00 | 29 687.00 |
CF Disponibilités | 368 509.00 | | 368 509.00 | 368 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 923.00 | | 6 923.00 | 6 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 545 572.00 | | 545 572.00 | 545 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 810 614.00 | 64 314.00 | 746 300.00 | 810 614.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 164 014.00 | | | 164 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 481.00 | | | 1 481.00 |
DL TOTAL (I) | 170 995.00 | | | 170 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285 546.00 | | | 285 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 472.00 | | | 43 472.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59 872.00 | | | 59 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 089.00 | | | 109 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 679.00 | | | 67 679.00 |
EA Autres dettes | 9 646.00 | | | 9 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 575 305.00 | | | 575 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 746 300.00 | | | 746 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 215.00 | | | 335 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 957.00 | | 39 252.00 | 226 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 167.00 | | 9 274.00 | 1 167.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 167.00 | | 265 042.00 | 1 167.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119 781.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 988.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 781.00 | | | 119 781.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 226.00 | | 38 761.00 | 97 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 950.00 | | 491.00 | 9 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 429.00 | 22 885.00 | | 41 429.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 006.00 | 747.00 | | 7 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 423.00 | 22 138.00 | | 34 423.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 561.00 | | 1 561.00 | 1 561.00 |
6T Sur comptes clients | 5 086.00 | | 5 086.00 | 5 086.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 647.00 | | 6 647.00 | 6 647.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 647.00 | | 6 647.00 | 6 647.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 647.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 089.00 | 109 089.00 | | 109 089.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 032.00 | 4 032.00 | | 4 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 922.00 | 44 922.00 | | 44 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 646.00 | 9 646.00 | | 9 646.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 483.00 | | 8 483.00 | 8 483.00 |
UX Autres créances clients | 107 114.00 | 107 114.00 | | 107 114.00 |
VB T. V. A. | 7 361.00 | 7 361.00 | | 7 361.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 285 546.00 | 65 456.00 | 216 374.00 | 285 546.00 |
VI Groupe et associés | 23 472.00 | 23 472.00 | | 23 472.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 881.00 | | | 11 881.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 126.00 | 8 126.00 | | 8 126.00 |
VP Divers | 7 462.00 | 7 462.00 | | 7 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 654.00 | 6 654.00 | | 6 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 739.00 | 6 739.00 | | 6 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 923.00 | 6 923.00 | | 6 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 208.00 | 143 724.00 | 8 483.00 | 152 208.00 |
VW T.V.A. | 12 071.00 | 12 071.00 | | 12 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 515 433.00 | 275 343.00 | 236 374.00 | 515 433.00 |