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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 200.00 | | 100 200.00 | 100 200.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 581.00 | 8 499.00 | 11 082.00 | 19 581.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 104.00 | 3 915.00 | 5 189.00 | 9 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 409.00 | 77 128.00 | 114 281.00 | 191 409.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 120.00 | | 9 120.00 | 9 120.00 |
BD Autres titres immobilisés | 491.00 | | 491.00 | 491.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 483.00 | | 8 483.00 | 8 483.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 688.00 | 89 542.00 | 249 146.00 | 338 688.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 114 531.00 | | 114 531.00 | 114 531.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 952.00 | | 3 952.00 | 3 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 824.00 | | 193 824.00 | 193 824.00 |
BZ Autres créances | 16 215.00 | | 16 215.00 | 16 215.00 |
CF Disponibilités | 306 769.00 | | 306 769.00 | 306 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 109.00 | | 7 109.00 | 7 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 642 399.00 | | 642 399.00 | 642 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 981 087.00 | 89 542.00 | 891 545.00 | 981 087.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 165 495.00 | | | 165 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 154.00 | | | 77 154.00 |
DL TOTAL (I) | 248 149.00 | | | 248 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243 918.00 | | | 243 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 878.00 | | | 51 878.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 91 128.00 | | | 91 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 074.00 | | | 140 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 505.00 | | | 95 505.00 |
EA Autres dettes | 20 892.00 | | | 20 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 643 396.00 | | | 643 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 891 545.00 | | | 891 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 460 596.00 | | | 460 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 042.00 | | 93 886.00 | 265 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 127.00 | 18 394.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 241.00 | 338 688.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119 781.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 114.00 | 200 513.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 781.00 | | | 119 781.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 988.00 | | 84 639.00 | 135 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 274.00 | | 9 247.00 | 9 274.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 314.00 | 38 271.00 | 13 043.00 | 64 314.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 752.00 | 747.00 | | 7 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 561.00 | 37 524.00 | 13 043.00 | 56 561.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 000.00 | 6 667.00 | 13 333.00 | 20 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 074.00 | 140 074.00 | | 140 074.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 611.00 | 6 611.00 | | 6 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 766.00 | 38 766.00 | | 38 766.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 726.00 | 21 726.00 | | 21 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 892.00 | 20 892.00 | | 20 892.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 120.00 | | 9 120.00 | 9 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 483.00 | | 8 483.00 | 8 483.00 |
UX Autres créances clients | 193 824.00 | 193 824.00 | | 193 824.00 |
VB T. V. A. | 9 595.00 | 9 595.00 | | 9 595.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 243 918.00 | 74 451.00 | 169 467.00 | 243 918.00 |
VI Groupe et associés | 31 878.00 | 31 878.00 | | 31 878.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 759.00 | | | 23 759.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 410.00 | | | 65 410.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 271.00 | 6 271.00 | | 6 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 953.00 | 5 953.00 | | 5 953.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 109.00 | 7 109.00 | | 7 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 751.00 | 217 147.00 | 17 604.00 | 234 751.00 |
VW T.V.A. | 22 131.00 | 22 131.00 | | 22 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 552 267.00 | 369 467.00 | 182 800.00 | 552 267.00 |