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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 200.00 | | 100 200.00 | 100 200.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 580.00 | 7 005.00 | 12 575.00 | 19 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 423.00 | 1 669.00 | 4 754.00 | 6 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 802.00 | 32 754.00 | 58 048.00 | 90 802.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 650.00 | | 9 650.00 | 9 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 956.00 | 41 429.00 | 185 527.00 | 226 956.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 270.00 | 1 561.00 | 15 709.00 | 17 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 949.00 | 5 086.00 | 87 863.00 | 92 949.00 |
BZ Autres créances | 15 071.00 | | 15 071.00 | 15 071.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
CF Disponibilités | 113 973.00 | | 113 973.00 | 113 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 052.00 | | 1 052.00 | 1 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 562.00 | 6 647.00 | 233 915.00 | 240 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 467 519.00 | 48 076.00 | 419 443.00 | 467 519.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 138 924.00 | | | 138 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 089.00 | | | 25 089.00 |
DL TOTAL (I) | 169 514.00 | | | 169 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 398.00 | | | 77 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 249.00 | | | 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 839.00 | | | 80 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 076.00 | | | 72 076.00 |
EA Autres dettes | 19 364.00 | | | 19 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 928.00 | | | 249 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 419 443.00 | | | 419 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 847.00 | | | 197 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 073.00 | | | 195 073.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119 781.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 781.00 | | | 119 781.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 992.00 | 22 234.00 | | 74 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | 9 650.00 | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 392.00 | 19 037.00 | | 22 392.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 496.00 | 2 510.00 | | 4 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 897.00 | 16 527.00 | | 17 897.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 840.00 | 80 840.00 | | 80 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 076.00 | 72 076.00 | | 72 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 614.00 | 19 614.00 | | 19 614.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 650.00 | | 9 650.00 | 9 650.00 |
UX Autres créances clients | 92 950.00 | 92 950.00 | | 92 950.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 399.00 | 25 318.00 | 52 081.00 | 77 399.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 838.00 | | | 24 838.00 |
VP Divers | 15 072.00 | 15 072.00 | | 15 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 723.00 | 109 073.00 | 9 650.00 | 118 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 929.00 | 197 848.00 | 52 081.00 | 249 929.00 |