| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 728.00 | | 4 728.00 | 4 728.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 354 389.00 | | 1 354 389.00 | 1 354 389.00 |
BZ Autres créances | 13 431.00 | | 13 431.00 | 13 431.00 |
CF Disponibilités | 3 120.00 | | 3 120.00 | 3 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 551.00 | | 16 551.00 | 16 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 372 645.00 | | 1 372 645.00 | 1 372 645.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 728.00 | | | 4 728.00 |
CU Autres participations | 1 349 660.00 | | 1 349 660.00 | 1 349 660.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 706.00 | | 1 706.00 | 1 706.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 122 391.00 | | | 122 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 895.00 | 123 391.00 | | 85 895.00 |
DK Provisions réglementées | 10 148.00 | 2 768.00 | | 10 148.00 |
DL TOTAL (I) | 229 434.00 | 136 159.00 | | 229 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 118 343.00 | 1 201 110.00 | | 1 118 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 850.00 | 1 375.00 | | 23 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 018.00 | 1 008.00 | | 1 018.00 |
EA Autres dettes | | 113 477.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 143 211.00 | 1 316 970.00 | | 1 143 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 372 645.00 | 1 453 129.00 | | 1 372 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 940.00 | 199 676.00 | | 137 940.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 018.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 190.00 | |
GE Autres charges | | | 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 312.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 110 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 916.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 916.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 83 084.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 771.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 380.00 | 2 768.00 | | 7 380.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 380.00 | 2 768.00 | | 7 380.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 380.00 | -2 768.00 | | -7 380.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 504.00 | | | -11 504.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 000.00 | 140 000.00 | | 110 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 105.00 | 16 609.00 | | 24 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 895.00 | 123 391.00 | | 85 895.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 444 287.00 | | 124 821.00 | 1 444 287.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 214 719.00 | 1 354 389.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 214 719.00 | 1 354 389.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 444 287.00 | | 124 821.00 | 1 444 287.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 768.00 | 7 380.00 | | 2 768.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 768.00 | 7 380.00 | | 2 768.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 380.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 728.00 | 4 728.00 | | 4 728.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 118 343.00 | 113 072.00 | 468 797.00 | 1 118 343.00 |
VI Groupe et associés | 23 850.00 | 23 850.00 | | 23 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 705.00 | | | 82 705.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 431.00 | | | 13 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 159.00 | 18 159.00 | | 18 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 143 211.00 | 137 940.00 | 468 797.00 | 1 143 211.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 018.00 | 2 208.00 | | 1 018.00 |
ST Autres comptes | | 2 000.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 018.00 | 4 208.00 | | 1 018.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |