| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 101 612.00 | | 101 612.00 | 101 612.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 451 273.00 | | 1 451 273.00 | 1 451 273.00 |
BZ Autres créances | 18 904.00 | | 18 904.00 | 18 904.00 |
CF Disponibilités | 13 357.00 | | 13 357.00 | 13 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 261.00 | | 32 261.00 | 32 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 484 668.00 | | 1 484 668.00 | 1 484 668.00 |
CU Autres participations | 1 349 660.00 | | 1 349 660.00 | 1 349 660.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 134.00 | | 1 134.00 | 1 134.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 458 955.00 | 321 775.00 | | 458 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 258.00 | 137 181.00 | | 118 258.00 |
DK Provisions réglementées | 32 290.00 | 24 909.00 | | 32 290.00 |
DL TOTAL (I) | 620 503.00 | 494 864.00 | | 620 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 841 754.00 | 892 122.00 | | 841 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 360.00 | 8 064.00 | | 21 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 052.00 | 1 039.00 | | 1 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 567.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 864 166.00 | 902 791.00 | | 864 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 484 668.00 | 1 397 656.00 | | 1 484 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 483.00 | 127 704.00 | | 141 483.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 154.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 190.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 345.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 140 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 928.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 928.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 119 072.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 727.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 380.00 | 7 380.00 | | 7 380.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 380.00 | 7 380.00 | | 7 380.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 380.00 | -7 380.00 | | -7 380.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 911.00 | -8 252.00 | | -7 911.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 000.00 | 160 000.00 | | 140 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 742.00 | 22 819.00 | | 21 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 258.00 | 137 181.00 | | 118 258.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 389 273.00 | | 140 000.00 | 1 389 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 78 000.00 | 1 451 273.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 000.00 | 1 451 273.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 389 273.00 | | 140 000.00 | 1 389 273.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 24 909.00 | 7 380.00 | | 24 909.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 909.00 | 7 380.00 | | 24 909.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 380.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 101 612.00 | 101 612.00 | | 101 612.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 841 754.00 | 119 071.00 | 494 773.00 | 841 754.00 |
VI Groupe et associés | 21 360.00 | 21 360.00 | | 21 360.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 806.00 | 18 806.00 | | 18 806.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 516.00 | 120 516.00 | | 120 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 864 166.00 | 141 483.00 | 494 773.00 | 864 166.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 154.00 | 1 039.00 | | 1 154.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 154.00 | 1 039.00 | | 1 154.00 |