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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 39 612.00 | | 39 612.00 | 39 612.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 389 273.00 | | 1 389 273.00 | 1 389 273.00 |
BZ Autres créances | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
CF Disponibilités | 6 960.00 | | 6 960.00 | 6 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 058.00 | | 7 058.00 | 7 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 397 656.00 | | 1 397 656.00 | 1 397 656.00 |
CP Parts à moins d’un an | 39 612.00 | | | 39 612.00 |
CU Autres participations | 1 349 660.00 | | 1 349 660.00 | 1 349 660.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 325.00 | | 1 325.00 | 1 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 321 775.00 | 208 286.00 | | 321 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 181.00 | 113 488.00 | | 137 181.00 |
DK Provisions réglementées | 24 909.00 | 17 529.00 | | 24 909.00 |
DL TOTAL (I) | 494 864.00 | 350 303.00 | | 494 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 892 122.00 | 1 006 267.00 | | 892 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 064.00 | 37 388.00 | | 8 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 039.00 | 1 028.00 | | 1 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 567.00 | 1.00 | | 1 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 902 791.00 | 1 044 683.00 | | 902 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 397 656.00 | 1 394 987.00 | | 1 397 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 704.00 | 153 468.00 | | 127 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 349 660.00 | | 160 000.00 | 1 349 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 120 388.00 | 1 389 273.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120 388.00 | 1 389 273.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 349 660.00 | | 160 000.00 | 1 349 660.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 17 529.00 | 7 380.00 | | 17 529.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 529.00 | 7 380.00 | | 17 529.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 380.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 567.00 | 1 567.00 | | 1 567.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 39 612.00 | 39 612.00 | | 39 612.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 892 122.00 | 117 035.00 | 485 968.00 | 892 122.00 |
VI Groupe et associés | 8 064.00 | 8 064.00 | | 8 064.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 056.00 | | | 114 056.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 710.00 | 39 710.00 | | 39 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 902 791.00 | 127 704.00 | 485 968.00 | 902 791.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 039.00 | 1 075.00 | | 1 039.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 039.00 | 1 075.00 | | 1 039.00 |