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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 355.00 | 389.00 | 31 966.00 | 32 355.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 392.00 | 679.00 | 10 713.00 | 11 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 960.00 | 9 538.00 | 207 422.00 | 216 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 708.00 | 10 607.00 | 250 102.00 | 260 708.00 |
BT Marchandises | 802 647.00 | | 802 647.00 | 802 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 320.00 | | 89 320.00 | 89 320.00 |
BZ Autres créances | 419 278.00 | | 419 278.00 | 419 278.00 |
CF Disponibilités | 190 535.00 | | 190 535.00 | 190 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 501 781.00 | | 1 501 781.00 | 1 501 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 762 489.00 | 10 607.00 | 1 751 882.00 | 1 762 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 233.00 | | | 43 233.00 |
DL TOTAL (I) | 93 233.00 | | | 93 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 235 000.00 | | | 235 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 594 880.00 | | | 594 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 421.00 | | | 100 421.00 |
EA Autres dettes | 78 348.00 | | | 78 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 658 649.00 | | | 1 658 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 751 882.00 | | | 1 751 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 103 531.00 | | | 1 103 531.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 251 423.00 | | 2 251 423.00 | 2 251 423.00 |
FG Production vendue services | 80 948.00 | | 80 948.00 | 80 948.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 332 371.00 | | 2 332 371.00 | 2 332 371.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 598.00 | |
FQ Autres produits | | | 252.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 336 220.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 506 640.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 882.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -802 647.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 297 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 846.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 210.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 218.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 607.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 598.00 | |
GE Autres charges | | | 51 758.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 286 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 636.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 605.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -609.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 027.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 52 056.00 | | | 52 056.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 794.00 | | | 5 794.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 336 222.00 | | | 2 336 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 292 989.00 | | | 2 292 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 233.00 | | | 43 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 260 708.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 260 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 228 353.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 355.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 228 353.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 10 607.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 389.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 10 217.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 594 880.00 | 594 880.00 | | 594 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 554.00 | 14 554.00 | | 14 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 138.00 | 74 138.00 | | 74 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 348.00 | 78 348.00 | | 78 348.00 |
UX Autres créances clients | 89 320.00 | | | 89 320.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 394.00 | | | 394.00 |
VB T. V. A. | 131 134.00 | | | 131 134.00 |
VC Groupe et associés | 278 500.00 | | | 278 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 650 000.00 | 94 881.00 | 555 119.00 | 650 000.00 |
VI Groupe et associés | 235 000.00 | 235 000.00 | | 235 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 609.00 | | | 4 609.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 198.00 | 3 198.00 | | 3 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 641.00 | | | 4 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 508 598.00 | 508 598.00 | | 508 598.00 |
VW T.V.A. | 8 531.00 | 8 531.00 | | 8 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 658 649.00 | 1 103 531.00 | 555 119.00 | 1 658 649.00 |