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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 994.00 | 8 572.00 | 4 421.00 | 12 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 243.00 | 95 021.00 | 95 222.00 | 190 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 237.00 | 103 593.00 | 99 643.00 | 203 237.00 |
BT Marchandises | 750 088.00 | | 750 088.00 | 750 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 301.00 | | 118 301.00 | 118 301.00 |
BZ Autres créances | 43 247.00 | | 43 247.00 | 43 247.00 |
CF Disponibilités | 1 470 477.00 | | 1 470 477.00 | 1 470 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 501.00 | | 9 501.00 | 9 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 391 614.00 | | 2 391 614.00 | 2 391 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 594 850.00 | 103 593.00 | 2 491 257.00 | 2 594 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 84 607.00 | | | 84 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 480.00 | | | 93 480.00 |
DL TOTAL (I) | 233 087.00 | | | 233 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 348 064.00 | | | 348 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 536 692.00 | | | 536 692.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 727.00 | | | 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 061 226.00 | | | 1 061 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 003.00 | | | 204 003.00 |
EA Autres dettes | 107 458.00 | | | 107 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 258 170.00 | | | 2 258 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 491 257.00 | | | 2 491 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 057 939.00 | | | 2 057 939.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 848 518.00 | | 5 848 518.00 | 5 848 518.00 |
FG Production vendue services | 206 985.00 | | 206 985.00 | 206 985.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 055 503.00 | | 6 055 503.00 | 6 055 503.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 540.00 | |
FQ Autres produits | | | 868.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 130 160.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 451 486.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 153 956.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 099.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 572 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 729.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 481 030.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 588.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 129.00 | |
GE Autres charges | | | 141 285.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 996 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 775.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 824.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 824.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 824.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 951.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 64 540.00 | | | 64 540.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 141 285.00 | | | 141 285.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 471.00 | | | 29 471.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 130 160.00 | | | 6 130 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 036 680.00 | | | 6 036 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 480.00 | | | 93 480.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 112.00 | | | 20 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 237.00 | | | 203 237.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 203 237.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 203 237.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 237.00 | | | 203 237.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 463.00 | 32 130.00 | | 71 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 463.00 | 32 130.00 | | 71 463.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 061 226.00 | 1 061 226.00 | | 1 061 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 848 153.00 | 848 153.00 | | 848 153.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 348 064.00 | 148 560.00 | 199 504.00 | 348 064.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 161 548.00 | 161 548.00 | | 161 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 501.00 | 9 501.00 | | 9 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 049.00 | 171 049.00 | | 171 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 257 443.00 | 2 057 939.00 | 199 504.00 | 2 257 443.00 |