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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 994.00 | 3 282.00 | 9 712.00 | 12 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 284.00 | 35 483.00 | 140 801.00 | 176 284.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 277.00 | 38 765.00 | 150 513.00 | 189 277.00 |
BT Marchandises | 883 633.00 | | 883 633.00 | 883 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 956.00 | | 137 956.00 | 137 956.00 |
BZ Autres créances | 287 963.00 | | 287 963.00 | 287 963.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | -20 400.00 | | -20 400.00 | -20 400.00 |
CF Disponibilités | 376 449.00 | | 376 449.00 | 376 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 001.00 | | 19 001.00 | 19 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 684 602.00 | | 1 684 602.00 | 1 684 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 873 880.00 | 38 765.00 | 1 835 115.00 | 1 873 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 38 233.00 | | | 38 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 758.00 | | | 18 758.00 |
DL TOTAL (I) | 111 991.00 | | | 111 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 555 119.00 | | | 555 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 467 575.00 | | | 467 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 408 720.00 | | | 408 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 821.00 | | | 171 821.00 |
EA Autres dettes | 119 890.00 | | | 119 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 723 124.00 | | | 1 723 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 835 115.00 | | | 1 835 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 262 886.00 | | | 1 262 886.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 489 730.00 | | 5 489 730.00 | 5 489 730.00 |
FG Production vendue services | 271 551.00 | | 271 551.00 | 271 551.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 761 281.00 | | 5 761 281.00 | 5 761 281.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 280.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 540.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 843 101.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 299 470.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -80 986.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 033.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 768 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 839.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 531 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 075.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 074.00 | |
GE Autres charges | | | 122 208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 810 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 627.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 870.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 871.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 869.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 758.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 49 364.00 | | | 49 364.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 122 192.00 | | | 122 192.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 843 103.00 | | | 5 843 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 824 345.00 | | | 5 824 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 758.00 | | | 18 758.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 174.00 | | | 18 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 708.00 | | 4 654.00 | 260 708.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 085.00 | 189 277.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 32 355.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 730.00 | 189 277.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 355.00 | | | 32 355.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 353.00 | | 4 654.00 | 228 353.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 607.00 | 29 074.00 | 916.00 | 10 607.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 217.00 | 29 074.00 | 527.00 | 10 217.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 408 720.00 | 408 720.00 | | 408 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 467.00 | 38 467.00 | | 38 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 108.00 | 68 108.00 | | 68 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 890.00 | 119 890.00 | | 119 890.00 |
UX Autres créances clients | 137 956.00 | 137 956.00 | | 137 956.00 |
VB T. V. A. | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VC Groupe et associés | 228 319.00 | 228 319.00 | | 228 319.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 555 119.00 | 94 881.00 | 460 238.00 | 555 119.00 |
VI Groupe et associés | 467 575.00 | 467 575.00 | | 467 575.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 811.00 | | | 94 811.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 910.00 | 33 910.00 | | 33 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 925.00 | 10 925.00 | | 10 925.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 624.00 | 25 624.00 | | 25 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 001.00 | 19 001.00 | | 19 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 444 920.00 | 444 920.00 | | 444 920.00 |
VW T.V.A. | 54 321.00 | 54 321.00 | | 54 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 723 124.00 | 1 262 886.00 | 460 238.00 | 1 723 124.00 |