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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 994.00 | 5 927.00 | 7 066.00 | 12 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 243.00 | 65 537.00 | 124 706.00 | 190 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 237.00 | 71 464.00 | 131 773.00 | 203 237.00 |
BT Marchandises | 904 044.00 | | 904 044.00 | 904 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 137.00 | | 112 137.00 | 112 137.00 |
BZ Autres créances | 10 468.00 | | 10 468.00 | 10 468.00 |
CF Disponibilités | 335 208.00 | | 335 208.00 | 335 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 501.00 | | 9 501.00 | 9 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 371 357.00 | | 1 371 357.00 | 1 371 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 574 594.00 | 71 464.00 | 1 503 130.00 | 1 574 594.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 56 991.00 | 38 233.00 | | 56 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 616.00 | 18 758.00 | | 27 616.00 |
DL TOTAL (I) | 139 607.00 | 111 991.00 | | 139 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 797 825.00 | 1 043 094.00 | | 797 825.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 468.00 | | | 1 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 351 059.00 | 408 720.00 | | 351 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 272.00 | 171 821.00 | | 155 272.00 |
EA Autres dettes | 57 899.00 | 119 890.00 | | 57 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 363 524.00 | 1 743 524.00 | | 1 363 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 503 130.00 | 1 855 515.00 | | 1 503 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 277.00 | | 13 959.00 | 189 277.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 203 237.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 203 237.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 277.00 | | 13 959.00 | 189 277.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 765.00 | 32 699.00 | | 38 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 765.00 | 32 699.00 | | 38 765.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 351 059.00 | 351 059.00 | | 351 059.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 589 595.00 | 589 595.00 | | 589 595.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 421 232.00 | 421 232.00 | | 421 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 273.00 | 64 273.00 | | 64 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 501.00 | 9 501.00 | | 9 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 774.00 | 73 774.00 | | 73 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 361 887.00 | 1 361 887.00 | | 1 361 887.00 |