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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 9 552 545.00 | | 9 552 545.00 | 9 552 545.00 |
BZ Autres créances | 2 245.00 | | 2 245.00 | 2 245.00 |
CF Disponibilités | 239 154.00 | | 239 154.00 | 239 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 399.00 | | 241 399.00 | 241 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 793 944.00 | | 9 793 944.00 | 9 793 944.00 |
CU Autres participations | 9 552 545.00 | | 9 552 545.00 | 9 552 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 776 683.00 | | | 4 776 683.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1.00 | | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 827 066.00 | | | 827 066.00 |
DL TOTAL (I) | 5 603 750.00 | | | 5 603 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 750 000.00 | | | 3 750 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 041.00 | | | 23 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
EA Autres dettes | 410 453.00 | | | 410 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 190 194.00 | | | 4 190 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 793 944.00 | | | 9 793 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 150 154.00 | | | 4 150 154.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 684.00 | |
GE Autres charges | | | 531.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -121 890.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 053 533.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 058 533.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 109 577.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 109 577.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 948 956.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 827 066.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 058 533.00 | | | 1 058 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 231 467.00 | | | 231 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 827 066.00 | | | 827 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 9 552 545.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 552 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 552 545.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 9 552 545.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 563.00 | 21 563.00 | | 21 563.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 410 453.00 | 410 453.00 | | 410 453.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 750 000.00 | 750 000.00 | 3 000 000.00 | 3 750 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 479.00 | 1 479.00 | | 1 479.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 500 000.00 | | | 4 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 081.00 | | | 2 081.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 164.00 | | | 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 245.00 | 2 245.00 | | 2 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 190 194.00 | 1 190 194.00 | 3 000 000.00 | 4 190 194.00 |