| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 15 066 527.00 | | 15 066 527.00 | 15 066 527.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 73 658.00 | | 73 658.00 | 73 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 73 658.00 | | 73 658.00 | 73 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 140 185.00 | | 15 140 185.00 | 15 140 185.00 |
CU Autres participations | 15 066 527.00 | | 15 066 527.00 | 15 066 527.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 776 683.00 | 4 776 683.00 | | 4 776 683.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 194 112.00 | 152 402.00 | | 194 112.00 |
DH Report à nouveau | 3 688 120.00 | 2 895 622.00 | | 3 688 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 007 452.00 | 834 208.00 | | 1 007 452.00 |
DL TOTAL (I) | 9 666 368.00 | 8 658 916.00 | | 9 666 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 416 667.00 | 6 500 000.00 | | 5 416 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 650.00 | 48 225.00 | | 50 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 501.00 | 6 000.00 | | 6 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 473 818.00 | 6 554 225.00 | | 5 473 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 140 185.00 | 15 213 141.00 | | 15 140 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 140 484.00 | 2 654 225.00 | | 1 140 484.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 542.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 542.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 182 038.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 182 038.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 154 044.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 154 044.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 027 993.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 007 452.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 24 780.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 24 780.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -24 780.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 182 038.00 | 1 044 229.00 | | 1 182 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 174 586.00 | 210 021.00 | | 174 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 007 452.00 | 834 208.00 | | 1 007 452.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 066 527.00 | | | 15 066 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 066 527.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 066 527.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 066 527.00 | | | 15 066 527.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49 171.00 | 49 171.00 | | 49 171.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 501.00 | 6 501.00 | | 6 501.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 416 667.00 | 1 083 333.00 | 4 333 333.00 | 5 416 667.00 |
VI Groupe et associés | 1 479.00 | 1 479.00 | | 1 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 473 818.00 | 1 140 484.00 | 4 333 333.00 | 5 473 818.00 |