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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 9 552 545.00 | | 9 552 545.00 | 9 552 545.00 |
BZ Autres créances | 532.00 | | 532.00 | 532.00 |
CF Disponibilités | 789 047.00 | | 789 047.00 | 789 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 789 579.00 | | 789 579.00 | 789 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 342 124.00 | | 10 342 124.00 | 10 342 124.00 |
CU Autres participations | 9 552 545.00 | | 9 552 545.00 | 9 552 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 776 683.00 | 4 776 683.00 | | 4 776 683.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 104 518.00 | 41 353.00 | | 104 518.00 |
DH Report à nouveau | 1 985 834.00 | 785 713.00 | | 1 985 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 957 672.00 | 1 263 286.00 | | 957 672.00 |
DL TOTAL (I) | 7 824 708.00 | 6 867 036.00 | | 7 824 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 250 000.00 | 3 000 000.00 | | 2 250 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 416.00 | 18 729.00 | | 14 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
EA Autres dettes | 250 000.00 | 333 333.00 | | 250 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 517 416.00 | 3 355 062.00 | | 2 517 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 342 124.00 | 10 222 098.00 | | 10 342 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 017 416.00 | 1 105 062.00 | | 1 017 416.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 147.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 044 229.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 044 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 328.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 976 900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 959 753.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 081.00 | | | 2 081.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 081.00 | | | 2 081.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 081.00 | | | -2 081.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 044 229.00 | 1 373 232.00 | | 1 044 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 556.00 | 109 946.00 | | 86 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 957 672.00 | 1 263 286.00 | | 957 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 552 545.00 | | | 9 552 545.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 552 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 552 545.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 552 545.00 | | | 9 552 545.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 938.00 | 12 938.00 | | 12 938.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 250 000.00 | 750 000.00 | 1 500 000.00 | 2 250 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 479.00 | 1 479.00 | | 1 479.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 517 416.00 | 1 017 416.00 | 1 500 000.00 | 2 517 416.00 |