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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 287 753.00 | 279 262.00 | 8 490.00 | 287 753.00 |
AH Fonds commercial | 1 785 310.00 | | 1 785 310.00 | 1 785 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 689.00 | 24 620.00 | 15 069.00 | 39 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 702 254.00 | 150 650.00 | 551 604.00 | 702 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 865 772.00 | 455 636.00 | 2 410 136.00 | 2 865 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 292 952.00 | 14 086.00 | 2 278 866.00 | 2 292 952.00 |
BZ Autres créances | 791 132.00 | | 791 132.00 | 791 132.00 |
CF Disponibilités | 1 114 942.00 | | 1 114 942.00 | 1 114 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 548.00 | | 4 548.00 | 4 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 203 575.00 | 14 086.00 | 4 189 489.00 | 4 203 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 069 348.00 | 469 722.00 | 6 599 626.00 | 7 069 348.00 |
CU Autres participations | 50 767.00 | 1 104.00 | 49 663.00 | 50 767.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000.00 | | 1 000 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 521 504.00 | | | 521 504.00 |
DL TOTAL (I) | 1 521 504.00 | 1 000.00 | | 1 521 504.00 |
DP Provisions pour risques | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 602 800.00 | | | 602 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 435 328.00 | | | 1 435 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 667 304.00 | | | 1 667 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 028 792.00 | | | 1 028 792.00 |
EA Autres dettes | 31 751.00 | | | 31 751.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 310 147.00 | | | 310 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 076 122.00 | | | 5 076 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 599 626.00 | 1 000.00 | | 6 599 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 952 437.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 767.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 664.00 | 2 865 773.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 073 063.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 86 664.00 | 741 943.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 073 063.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 828 607.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 50 767.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 497 762.00 | 43 230.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 279 262.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 218 499.00 | 43 230.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 11 040.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 14 939.00 | 853.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 16 043.00 | 853.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 18 043.00 | 853.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 043.00 | 853.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 667 304.00 | 1 667 304.00 | | 1 667 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 313 500.00 | 313 500.00 | | 313 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 289 591.00 | 289 591.00 | | 289 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 751.00 | 31 751.00 | | 31 751.00 |
8L Produits constatés d’avance | 310 147.00 | 310 147.00 | | 310 147.00 |
UX Autres créances clients | 2 276 223.00 | | | 2 276 223.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 498.00 | | | 498.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 730.00 | | | 16 730.00 |
VB T. V. A. | 357 472.00 | | | 357 472.00 |
VC Groupe et associés | 423 382.00 | | | 423 382.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 602 800.00 | 170 829.00 | 344 201.00 | 602 800.00 |
VI Groupe et associés | 1 435 328.00 | 1 435 328.00 | | 1 435 328.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 686.00 | | | 83 686.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 324.00 | 51 324.00 | | 51 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 781.00 | | | 9 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 548.00 | | | 4 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 088 633.00 | 3 088 633.00 | | 3 088 633.00 |
VW T.V.A. | 374 377.00 | 374 377.00 | | 374 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 076 122.00 | 4 644 151.00 | 344 201.00 | 5 076 122.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |