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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 373 016.00 | 359 098.00 | 13 918.00 | 373 016.00 |
AH Fonds commercial | 1 791 408.00 | | 1 791 408.00 | 1 791 408.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 466.00 | 49 178.00 | 45 289.00 | 94 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 022 296.00 | 249 622.00 | 772 674.00 | 1 022 296.00 |
BD Autres titres immobilisés | 144 974.00 | | 144 974.00 | 144 974.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 035.00 | | 2 035.00 | 2 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 454 415.00 | 659 554.00 | 2 794 861.00 | 3 454 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 998 507.00 | 46 514.00 | 1 951 993.00 | 1 998 507.00 |
BZ Autres créances | 1 514 852.00 | | 1 514 852.00 | 1 514 852.00 |
CF Disponibilités | 137 535.00 | | 137 535.00 | 137 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 957.00 | | 12 957.00 | 12 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 663 851.00 | 46 514.00 | 3 617 337.00 | 3 663 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 118 266.00 | 706 067.00 | 6 412 199.00 | 7 118 266.00 |
CU Autres participations | 26 220.00 | 1 656.00 | 24 564.00 | 26 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 110 014.00 | | | 110 014.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 076.00 | | | 26 076.00 |
DG Autres réserves | 5 428.00 | | | 5 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -198 012.00 | 521 504.00 | | -198 012.00 |
DL TOTAL (I) | 1 143 506.00 | 1 521 504.00 | | 1 143 506.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 922 645.00 | 602 800.00 | | 922 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 337 947.00 | 1 435 328.00 | | 337 947.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 371.00 | | | 19 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 126 328.00 | 1 667 304.00 | | 3 126 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 710 345.00 | 1 028 792.00 | | 710 345.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
EA Autres dettes | 71 427.00 | 31 751.00 | | 71 427.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 66 231.00 | 310 147.00 | | 66 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 268 692.00 | 5 076 122.00 | | 5 268 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 412 199.00 | 6 599 626.00 | | 6 412 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 865 772.00 | | 680 240.00 | 2 865 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 42 247.00 | 173 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91 597.00 | 3 454 415.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 164 424.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 350.00 | 1 116 762.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 073 063.00 | | 91 362.00 | 2 073 063.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 741 943.00 | | 424 169.00 | 741 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 767.00 | | 164 709.00 | 50 767.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 454 532.00 | 231 358.00 | 27 993.00 | 454 532.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 279 262.00 | 79 836.00 | | 279 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 270.00 | 151 522.00 | 27 993.00 | 175 270.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 104.00 | 552.00 | | 1 104.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
6T Sur comptes clients | 14 086.00 | 38 690.00 | 6 262.00 | 14 086.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 190.00 | 39 242.00 | 6 262.00 | 15 190.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 190.00 | 39 242.00 | 8 262.00 | 17 190.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 690.00 | 8 262.00 | |
UG ‐ Financières | | 552.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 126 328.00 | 3 126 328.00 | | 3 126 328.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 172 216.00 | 172 216.00 | | 172 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 263.00 | 176 263.00 | | 176 263.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 427.00 | 71 427.00 | | 71 427.00 |
8L Produits constatés d’avance | 66 231.00 | 66 231.00 | | 66 231.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 035.00 | | 2 035.00 | 2 035.00 |
UX Autres créances clients | 1 926 992.00 | 1 926 992.00 | | 1 926 992.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 71 515.00 | 71 515.00 | | 71 515.00 |
VB T. V. A. | 521 863.00 | 521 863.00 | | 521 863.00 |
VC Groupe et associés | 978 967.00 | 978 967.00 | | 978 967.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 922 645.00 | 127 067.00 | 710 516.00 | 922 645.00 |
VI Groupe et associés | 337 947.00 | 337 947.00 | | 337 947.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 303 000.00 | | | 303 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 436.00 | | | 90 436.00 |
VP Divers | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 113.00 | 37 113.00 | | 37 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 022.00 | 7 022.00 | | 7 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 957.00 | 12 957.00 | | 12 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 528 351.00 | 3 526 316.00 | 2 035.00 | 3 528 351.00 |
VW T.V.A. | 324 754.00 | 324 754.00 | | 324 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 249 322.00 | 4 453 744.00 | 710 516.00 | 5 249 322.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |