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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 304 006.00 | 295 027.00 | 8 979.00 | 304 006.00 |
AH Fonds commercial | 1 791 408.00 | | 1 791 408.00 | 1 791 408.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 526.00 | 70 084.00 | 26 442.00 | 96 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 015 415.00 | 348 475.00 | 666 941.00 | 1 015 415.00 |
BD Autres titres immobilisés | 144 974.00 | | 144 974.00 | 144 974.00 |
BF Prêts | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 432 575.00 | 715 794.00 | 2 716 781.00 | 3 432 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 498 827.00 | 131 865.00 | 2 366 962.00 | 2 498 827.00 |
BZ Autres créances | 241 697.00 | | 241 697.00 | 241 697.00 |
CF Disponibilités | 196 167.00 | | 196 167.00 | 196 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 847.00 | | 16 847.00 | 16 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 953 538.00 | 131 865.00 | 2 821 673.00 | 2 953 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 386 113.00 | 847 659.00 | 5 538 454.00 | 6 386 113.00 |
CU Autres participations | 77 746.00 | 2 208.00 | 75 538.00 | 77 746.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 110 014.00 | 110 014.00 | | 110 014.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 076.00 | 26 076.00 | | 26 076.00 |
DG Autres réserves | 5 428.00 | 5 428.00 | | 5 428.00 |
DH Report à nouveau | -198 012.00 | | | -198 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 355 124.00 | -198 012.00 | | 355 124.00 |
DL TOTAL (I) | 1 498 630.00 | 1 143 506.00 | | 1 498 630.00 |
DP Provisions pour risques | 33 333.00 | | | 33 333.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 333.00 | | | 33 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 793 675.00 | 922 645.00 | | 793 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 494 833.00 | 337 947.00 | | 494 833.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 584.00 | 19 371.00 | | 2 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 426 853.00 | 3 126 328.00 | | 1 426 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 955 054.00 | 710 345.00 | | 955 054.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 14 400.00 | | |
EA Autres dettes | 279 079.00 | 71 427.00 | | 279 079.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 54 413.00 | 66 231.00 | | 54 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 006 491.00 | 5 268 692.00 | | 4 006 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 538 454.00 | 6 412 199.00 | | 5 538 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 454 415.00 | 130 383.00 | | 3 454 415.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 67 487.00 | 225 220.00 | | 67 487.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 152 223.00 | 3 432 575.00 | | 152 223.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | 2 095 414.00 | | 70 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14 736.00 | 1 111 941.00 | | 14 736.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 164 424.00 | 990.00 | | 2 164 424.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 116 762.00 | 9 915.00 | | 1 116 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 173 229.00 | 119 478.00 | | 173 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 657 898.00 | 140 424.00 | 84 736.00 | 657 898.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 359 098.00 | 5 929.00 | 70 000.00 | 359 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 298 800.00 | 134 495.00 | 14 736.00 | 298 800.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 656.00 | 552.00 | | 1 656.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 33 333.00 | | |
6T Sur comptes clients | 46 514.00 | 97 028.00 | 11 677.00 | 46 514.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 170.00 | 97 580.00 | 11 677.00 | 48 170.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 170.00 | 130 913.00 | 11 677.00 | 48 170.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 97 028.00 | 11 676.00 | |
UG ‐ Financières | | 552.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 33 333.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 426 853.00 | 1 426 853.00 | | 1 426 853.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 345 958.00 | 345 958.00 | | 345 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 524.00 | 165 524.00 | | 165 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 279 079.00 | 279 079.00 | | 279 079.00 |
8L Produits constatés d’avance | 54 413.00 | 54 413.00 | | 54 413.00 |
UP Prêts | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 2 295 330.00 | 2 295 330.00 | | 2 295 330.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 203 497.00 | 203 497.00 | | 203 497.00 |
VB T. V. A. | 235 937.00 | 235 937.00 | | 235 937.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 793 675.00 | 128 167.00 | 624 624.00 | 793 675.00 |
VI Groupe et associés | 494 833.00 | 494 833.00 | | 494 833.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 970.00 | | | 128 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 843.00 | 39 843.00 | | 39 843.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 313.00 | 5 313.00 | | 5 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 847.00 | 16 847.00 | | 16 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 759 871.00 | 2 757 371.00 | 2 500.00 | 2 759 871.00 |
VW T.V.A. | 403 730.00 | 403 730.00 | | 403 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 003 907.00 | 3 338 400.00 | 624 624.00 | 4 003 907.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | 45.00 | | 46.00 |