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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 280 736.00 | 279 014.00 | 1 721.00 | 280 736.00 |
AH Fonds commercial | 1 791 408.00 | | 1 791 408.00 | 1 791 408.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 110.00 | 70 540.00 | 8 570.00 | 79 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 719 838.00 | 462 528.00 | 257 310.00 | 719 838.00 |
BD Autres titres immobilisés | 196 000.00 | | 196 000.00 | 196 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 079 811.00 | 815 394.00 | 2 264 418.00 | 3 079 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 107 081.00 | 151 146.00 | 1 955 935.00 | 2 107 081.00 |
BZ Autres créances | 1 244 001.00 | | 1 244 001.00 | 1 244 001.00 |
CF Disponibilités | 564 669.00 | | 564 669.00 | 564 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 052.00 | | 3 052.00 | 3 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 918 800.00 | 151 146.00 | 3 767 657.00 | 3 918 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 998 614.00 | 966 540.00 | 6 032 074.00 | 6 998 614.00 |
CU Autres participations | 8 520.00 | 3 312.00 | 5 208.00 | 8 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 110 014.00 | 110 014.00 | | 110 014.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 521.00 | 33 932.00 | | 75 521.00 |
DG Autres réserves | 194 865.00 | 4 684.00 | | 194 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 128 802.00 | 831 770.00 | | 1 128 802.00 |
DL TOTAL (I) | 2 709 202.00 | 2 180 400.00 | | 2 709 202.00 |
DP Provisions pour risques | 99 999.00 | 66 666.00 | | 99 999.00 |
DR TOTAL (IV) | 99 999.00 | 66 666.00 | | 99 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 346 974.00 | 558 226.00 | | 346 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 579 626.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 448.00 | 3 744.00 | | 2 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 690 228.00 | 1 170 724.00 | | 1 690 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 972 895.00 | 989 382.00 | | 972 895.00 |
EA Autres dettes | 194 789.00 | 163 782.00 | | 194 789.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 540.00 | 157 677.00 | | 15 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 222 874.00 | 3 623 161.00 | | 3 222 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 032 074.00 | 5 870 226.00 | | 6 032 074.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 980 693.00 | 226 585.00 | 9 207 278.00 | 8 980 693.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 980 693.00 | 226 585.00 | 9 207 278.00 | 8 980 693.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 113 910.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 232 665.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 993.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 555 846.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 034 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 561.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 940 497.00 | |
FZ Charges sociales | | | 646 561.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 720.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 668.00 | |
GE Autres charges | | | 19 379.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 854 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 701 662.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 102.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 102.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 552.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 831.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 383.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 699 381.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 109.00 | 8 399.00 | | 109.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 310.00 | 428 998.00 | | 5 310.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 8 219.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 419.00 | 445 616.00 | | 5 419.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 424.00 | 8 402.00 | | 424.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 310.00 | 445 998.00 | | 5 310.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33 743.00 | 33 333.00 | | 33 743.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 477.00 | 487 733.00 | | 39 477.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 058.00 | -42 117.00 | | -34 058.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 223 432.00 | 189 482.00 | | 223 432.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 313 089.00 | 277 521.00 | | 313 089.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 564 367.00 | 9 234 469.00 | | 9 564 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 435 565.00 | 8 402 700.00 | | 8 435 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 128 802.00 | 831 770.00 | | 1 128 802.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 929 192.00 | 214 863.00 | | 2 929 192.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 310.00 | 208 720.00 | | 10 310.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 64 244.00 | 3 079 811.00 | | 64 244.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 591.00 | 2 072 143.00 | | 26 591.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 27 343.00 | 798 948.00 | | 27 343.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 098 734.00 | | | 2 098 734.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 816 938.00 | 9 353.00 | | 816 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 520.00 | 205 510.00 | | 13 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 770 886.00 | 95 130.00 | 53 934.00 | 770 886.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 300 660.00 | 4 944.00 | 26 591.00 | 300 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 470 225.00 | 90 186.00 | 27 343.00 | 470 225.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 66 666.00 | 33 333.00 | | 66 666.00 |
6T Sur comptes clients | 193 634.00 | 28 668.00 | 71 156.00 | 193 634.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 196 394.00 | 29 220.00 | 71 156.00 | 196 394.00 |
7C TOTAL GENERAL | 263 060.00 | 62 553.00 | 71 156.00 | 263 060.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 668.00 | 71 156.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 690 228.00 | 1 690 228.00 | | 1 690 228.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 460 865.00 | 460 865.00 | | 460 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 913.00 | 177 913.00 | | 177 913.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 194 789.00 | 194 789.00 | | 194 789.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 540.00 | 15 540.00 | | 15 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
UX Autres créances clients | 1 905 416.00 | 1 905 416.00 | | 1 905 416.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 718.00 | 1 718.00 | | 1 718.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 201 665.00 | 201 665.00 | | 201 665.00 |
VB T. V. A. | 265 558.00 | 265 558.00 | | 265 558.00 |
VC Groupe et associés | 969 951.00 | 969 951.00 | | 969 951.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 346 974.00 | 130 398.00 | 216 576.00 | 346 974.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 236 559.00 | | | 236 559.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 566.00 | 17 566.00 | | 17 566.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 774.00 | 6 774.00 | | 6 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 052.00 | 3 052.00 | | 3 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 358 334.00 | 3 354 134.00 | 4 200.00 | 3 358 334.00 |
VW T.V.A. | 316 551.00 | 316 551.00 | | 316 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 220 426.00 | 3 003 850.00 | 216 576.00 | 3 220 426.00 |