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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 030.00 | 225.00 | 1 805.00 | 2 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 524 241.00 | 225.00 | 524 016.00 | 524 241.00 |
BZ Autres créances | 680 921.00 | | 680 921.00 | 680 921.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 316 454.00 | | 316 454.00 | 316 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 147 375.00 | | 1 147 375.00 | 1 147 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 671 616.00 | 225.00 | 1 671 391.00 | 1 671 616.00 |
CR Parts à plus d’un an | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
CU Autres participations | 522 211.00 | | 522 211.00 | 522 211.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 641 000.00 | 641 000.00 | | 641 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 100.00 | | | 64 100.00 |
DG Autres réserves | 72 022.00 | | | 72 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 226.00 | 200 122.00 | | 71 226.00 |
DL TOTAL (I) | 848 348.00 | 841 122.00 | | 848 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 819 185.00 | 496 491.00 | | 819 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 422.00 | | | 2 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 91 477.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 823 043.00 | 587 968.00 | | 823 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 671 391.00 | 1 429 090.00 | | 1 671 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 990.00 | 138 447.00 | | 83 990.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 375.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 225.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 454.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 109 922.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 008.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111 929.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 105 680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 226.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 929.00 | 321 250.00 | | 111 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 703.00 | 54 687.00 | | 40 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 226.00 | 266 563.00 | | 71 226.00 |