| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 030.00 | 902.00 | 1 128.00 | 2 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 524 241.00 | 902.00 | 523 339.00 | 524 241.00 |
BZ Autres créances | 591 907.00 | | 591 907.00 | 591 907.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 328 557.00 | 2 374.00 | 326 183.00 | 328 557.00 |
CF Disponibilités | 85 952.00 | | 85 952.00 | 85 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 006 415.00 | 2 374.00 | 1 004 042.00 | 1 006 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 530 656.00 | 3 276.00 | 1 527 380.00 | 1 530 656.00 |
CU Autres participations | 522 211.00 | | 522 211.00 | 522 211.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 641 000.00 | 641 000.00 | | 641 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 100.00 | 64 100.00 | | 64 100.00 |
DG Autres réserves | 79 248.00 | 72 022.00 | | 79 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 271.00 | 71 226.00 | | -2 271.00 |
DL TOTAL (I) | 782 077.00 | 848 348.00 | | 782 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 739 471.00 | 819 185.00 | | 739 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 194.00 | 2 422.00 | | 2 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 797.00 | 1 435.00 | | 1 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 841.00 | | | 1 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 745 303.00 | 823 043.00 | | 745 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 527 380.00 | 1 671 391.00 | | 1 527 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 155.00 | | | 87 155.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 8 407.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 677.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 366.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 699.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 699.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 374.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 856.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 375.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 605.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 095.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 271.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 699.00 | 111 929.00 | | 36 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 971.00 | 40 703.00 | | 38 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 271.00 | 71 226.00 | | -2 271.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 797.00 | 1 797.00 | | 1 797.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 841.00 | 1 841.00 | | 1 841.00 |
VC Groupe et associés | 511 807.00 | 511 907.00 | | 511 807.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 739 052.00 | 80 905.00 | 336 533.00 | 739 052.00 |
VI Groupe et associés | 2 194.00 | 2 194.00 | | 2 194.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 818 706.00 | | | 818 706.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 653.00 | | | 79 653.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 571 807.00 | 571 907.00 | | 571 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 745 303.00 | 87 155.00 | 336 533.00 | 745 303.00 |