| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 397 129.00 | | 397 129.00 | 397 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 921 370.00 | 2 030.00 | 919 340.00 | 921 370.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BZ Autres créances | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 319 482.00 | 126.00 | 319 355.00 | 319 482.00 |
CF Disponibilités | 14 825.00 | | 14 825.00 | 14 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 950.00 | 126.00 | 334 824.00 | 334 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 256 321.00 | 2 157.00 | 1 254 164.00 | 1 256 321.00 |
CP Parts à moins d’un an | 397 129.00 | | | 397 129.00 |
CU Autres participations | 522 210.00 | | 522 210.00 | 522 210.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 641 000.00 | 641 000.00 | | 641 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 100.00 | 64 100.00 | | 64 100.00 |
DG Autres réserves | | 12 777.00 | | |
DH Report à nouveau | -105 841.00 | | | -105 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 279.00 | -118 618.00 | | 26 279.00 |
DL TOTAL (I) | 625 538.00 | 599 258.00 | | 625 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 622 544.00 | 658 723.00 | | 622 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 620.00 | 2 509.00 | | 2 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 527.00 | 2 603.00 | | 1 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 934.00 | 513.00 | | 1 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 628 626.00 | 664 349.00 | | 628 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 254 164.00 | 1 263 608.00 | | 1 254 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 064.00 | 88 378.00 | | 90 064.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 204.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 611.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 064.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 450.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 125.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39 012.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 772.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 852.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 437.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 126.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 205.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 699.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 031.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 279.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90 214.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90 214.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -90 214.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 437.00 | 11 412.00 | | 56 437.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 157.00 | 130 030.00 | | 30 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 279.00 | -118 618.00 | | 26 279.00 |