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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 014.00 | 624.00 | 2 389.00 | 3 014.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 342 751.00 | | 342 751.00 | 342 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 867 977.00 | 624.00 | 867 352.00 | 867 977.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BZ Autres créances | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 322 610.00 | 309.00 | 322 300.00 | 322 610.00 |
CF Disponibilités | 573.00 | | 573.00 | 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 079.00 | 309.00 | 323 769.00 | 324 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 192 057.00 | 934.00 | 1 191 122.00 | 1 192 057.00 |
CU Autres participations | 522 210.00 | | 522 210.00 | 522 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 641 000.00 | 641 000.00 | | 641 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 100.00 | 64 100.00 | | 64 100.00 |
DH Report à nouveau | -79 561.00 | -105 841.00 | | -79 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 405.00 | 26 279.00 | | 18 405.00 |
DL TOTAL (I) | 643 943.00 | 625 538.00 | | 643 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 542 386.00 | 622 544.00 | | 542 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 525.00 | 2 620.00 | | 2 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 552.00 | 1 527.00 | | 1 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 714.00 | 1 934.00 | | 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 547 178.00 | 628 626.00 | | 547 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 191 122.00 | 1 254 164.00 | | 1 191 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 393.00 | 90 064.00 | | 93 393.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 354.00 | | | 3 354.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 525.00 | | | 2 525.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 434.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 290.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 624.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 350.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39 872.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 128.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 65.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 065.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 248.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 061.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 756.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 405.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 065.00 | 56 437.00 | | 43 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 660.00 | 30 157.00 | | 24 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 405.00 | 26 279.00 | | 18 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 921 370.00 | | 3 014.00 | 921 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 54 377.00 | | 864 962.00 | 54 377.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 54 377.00 | 2 030.00 | 867 977.00 | 54 377.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 030.00 | 3 014.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 030.00 | | 3 014.00 | 2 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 919 340.00 | | | 919 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 030.00 | 624.00 | 2 030.00 | 2 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 030.00 | 624.00 | 2 030.00 | 2 030.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 552.00 | 1 552.00 | | 1 552.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 342 751.00 | 342 751.00 | | 342 751.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 354.00 | 3 354.00 | | 3 354.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 539 031.00 | 85 246.00 | 352 638.00 | 539 031.00 |
VI Groupe et associés | 2 525.00 | 2 525.00 | | 2 525.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 465.00 | | | 83 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 167.00 | 343 167.00 | | 343 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 547 178.00 | 93 393.00 | 352 638.00 | 547 178.00 |