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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 302 000.00 | | 302 000.00 | 302 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 161 913.00 | 1 600 000.00 | 4 561 913.00 | 6 161 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276 519.00 | | 276 519.00 | 276 519.00 |
BZ Autres créances | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
CF Disponibilités | 33 653.00 | | 33 653.00 | 33 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 327.00 | | 310 327.00 | 310 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 472 239.00 | 1 600 000.00 | 4 872 239.00 | 6 472 239.00 |
CU Autres participations | 5 859 913.00 | 1 600 000.00 | 4 259 913.00 | 5 859 913.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 153 200.00 | | | 1 153 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 546 571.00 | | | 546 571.00 |
DL TOTAL (I) | 1 699 771.00 | | | 1 699 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 979 273.00 | | | 2 979 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 027.00 | | | 39 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 337.00 | | | 2 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 831.00 | | | 151 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 172 468.00 | | | 3 172 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 872 239.00 | | | 4 872 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 633 910.00 | | | 633 910.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 308 857.00 | | 308 857.00 | 308 857.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 308 857.00 | | 308 857.00 | 308 857.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 308 858.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 549.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 512.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 180 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 394.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 100 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 600 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 616 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 483 888.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 612 282.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 48 512.00 | | | 48 512.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 711.00 | | | 65 711.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 408 858.00 | | | 2 408 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 862 287.00 | | | 1 862 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 546 571.00 | | | 546 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 161 913.00 | | | 6 161 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 161 913.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 161 913.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 161 913.00 | | | 6 161 913.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 600 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 600 000.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 600 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 027.00 | 7 027.00 | | 7 027.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 337.00 | 2 337.00 | | 2 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 400.00 | 38 400.00 | | 38 400.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 65 711.00 | 65 711.00 | | 65 711.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 302 000.00 | | | 302 000.00 |
UX Autres créances clients | 276 519.00 | | | 276 519.00 |
VB T. V. A. | 155.00 | | | 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 979 273.00 | 440 715.00 | 1 798 089.00 | 2 979 273.00 |
VI Groupe et associés | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 150 000.00 | | | 3 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 170 727.00 | | | 170 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 578 674.00 | 276 674.00 | 302 000.00 | 578 674.00 |
VW T.V.A. | 47 720.00 | 47 720.00 | | 47 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 172 468.00 | 633 910.00 | 1 798 089.00 | 3 172 468.00 |