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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
AP Constructions | 765 000.00 | 26 492.00 | 738 508.00 | 765 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 861 273.00 | 1 626 492.00 | 4 234 781.00 | 5 861 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 567 251.00 | | 567 251.00 | 567 251.00 |
BZ Autres créances | 71 875.00 | | 71 875.00 | 71 875.00 |
CF Disponibilités | 609 512.00 | | 609 512.00 | 609 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 248 638.00 | | 1 248 638.00 | 1 248 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 109 910.00 | 1 626 492.00 | 5 483 419.00 | 7 109 910.00 |
CU Autres participations | 4 959 913.00 | 1 600 000.00 | 3 359 913.00 | 4 959 913.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 1 109 155.00 | | | 1 109 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 751 021.00 | | | 751 021.00 |
DL TOTAL (I) | 4 060 176.00 | | | 4 060 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 193 569.00 | | | 1 193 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 515.00 | | | 59 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 698.00 | | | 16 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 462.00 | | | 153 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 423 243.00 | | | 1 423 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 483 419.00 | | | 5 483 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 683 959.00 | | | 683 959.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 654 602.00 | | 654 602.00 | 654 602.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 654 602.00 | | 654 602.00 | 654 602.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 654 604.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 147.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 826.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 195.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 500.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 297 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 356 652.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 501 360.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 501 360.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 437.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 437.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 487 923.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 844 575.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 48 195.00 | | | 48 195.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 554.00 | | | 93 554.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 155 964.00 | | | 1 155 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 404 943.00 | | | 404 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 751 021.00 | | | 751 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 860 515.00 | | 758.00 | 5 860 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 961 273.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 861 273.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 900 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 960 515.00 | | 758.00 | 4 960 515.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 992.00 | 25 500.00 | | 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 992.00 | 25 500.00 | | 992.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 600 000.00 | | | 1 600 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 600 000.00 | | | 1 600 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 59 515.00 | 59 515.00 | | 59 515.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 698.00 | 16 698.00 | | 16 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 991.00 | 29 991.00 | | 29 991.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
UX Autres créances clients | 567 251.00 | 567 251.00 | | 567 251.00 |
VB T. V. A. | 3 084.00 | 3 084.00 | | 3 084.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 193 569.00 | 454 285.00 | 739 284.00 | 1 193 569.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 539 903.00 | | | 539 903.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68 791.00 | 68 791.00 | | 68 791.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 929.00 | 28 929.00 | | 28 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 640 486.00 | 639 126.00 | 1 360.00 | 640 486.00 |
VW T.V.A. | 94 542.00 | 94 542.00 | | 94 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 423 243.00 | 683 959.00 | 739 284.00 | 1 423 243.00 |