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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 197.00 | | 2 197.00 | 2 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 862 110.00 | 1 600 000.00 | 4 262 110.00 | 5 862 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 841 431.00 | | 841 431.00 | 841 431.00 |
BZ Autres créances | 3 519.00 | | 3 519.00 | 3 519.00 |
CF Disponibilités | 167 016.00 | | 167 016.00 | 167 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 011 965.00 | | 1 011 965.00 | 1 011 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 874 075.00 | 1 600 000.00 | 5 274 075.00 | 6 874 075.00 |
CU Autres participations | 5 859 913.00 | 1 600 000.00 | 4 259 913.00 | 5 859 913.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 73 424.00 | | | 73 424.00 |
DG Autres réserves | 3 257.00 | | | 3 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 917 858.00 | | | 917 858.00 |
DL TOTAL (I) | 2 994 539.00 | | | 2 994 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 094 346.00 | | | 2 094 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 411.00 | | | 31 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 835.00 | | | 2 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 943.00 | | | 150 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 279 536.00 | | | 2 279 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 274 075.00 | | | 5 274 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 632 922.00 | | | 632 922.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 825 662.00 | | 825 662.00 | 825 662.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 825 662.00 | | 825 662.00 | 825 662.00 |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 825 710.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 723.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 756.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 199.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 221 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 603 802.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 502 197.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 502 197.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 097.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 097.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 484 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 087 902.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 46 199.00 | | | 46 199.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 170 044.00 | | | 170 044.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 327 907.00 | | | 1 327 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 410 049.00 | | | 410 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 917 858.00 | | | 917 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 943 745.00 | | | 5 943 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 81 636.00 | 5 862 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 636.00 | 5 862 110.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 943 745.00 | | | 5 943 745.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 411.00 | 31 411.00 | | 31 411.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 835.00 | 2 835.00 | | 2 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 266.00 | 6 266.00 | | 6 266.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 197.00 | | 2 197.00 | 2 197.00 |
UX Autres créances clients | 841 431.00 | 841 431.00 | | 841 431.00 |
VB T. V. A. | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 094 346.00 | 447 733.00 | 1 646 613.00 | 2 094 346.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 444 211.00 | | | 444 211.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 111.00 | 3 111.00 | | 3 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 857.00 | 2 857.00 | | 2 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 847 146.00 | 844 949.00 | 2 197.00 | 847 146.00 |
VW T.V.A. | 141 820.00 | 141 820.00 | | 141 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 279 536.00 | 632 922.00 | 1 646 613.00 | 2 279 536.00 |