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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 83 833.00 | | 83 833.00 | 83 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 943 745.00 | 1 600 000.00 | 4 343 745.00 | 5 943 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 549 014.00 | | 549 014.00 | 549 014.00 |
BZ Autres créances | 968.00 | | 968.00 | 968.00 |
CF Disponibilités | 253 079.00 | | 253 079.00 | 253 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 803 061.00 | | 803 061.00 | 803 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 746 807.00 | 1 600 000.00 | 5 146 807.00 | 6 746 807.00 |
CU Autres participations | 5 859 913.00 | 1 600 000.00 | 4 259 913.00 | 5 859 913.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 153 200.00 | | | 1 153 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 329.00 | | | 27 329.00 |
DG Autres réserves | 244 243.00 | | | 244 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 921 910.00 | | | 921 910.00 |
DL TOTAL (I) | 2 346 681.00 | | | 2 346 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 538 557.00 | | | 2 538 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 001.00 | | | 6 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 627.00 | | | 5 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 819.00 | | | 246 819.00 |
EA Autres dettes | 3 121.00 | | | 3 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 800 126.00 | | | 2 800 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 146 807.00 | | | 5 146 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 705 779.00 | | | 705 779.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 824 356.00 | | 824 356.00 | 824 356.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 824 356.00 | | 824 356.00 | 824 356.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 824 359.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 628.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 482.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 243.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 211 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 613 175.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 506 333.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 506 333.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 579.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 579.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 484 754.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 097 931.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 43 731.00 | | | 43 731.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 176 021.00 | | | 176 021.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 330 692.00 | | | 1 330 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 408 782.00 | | | 408 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 921 910.00 | | | 921 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 161 913.00 | | | 6 161 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 218 168.00 | 5 943 745.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 218 168.00 | 5 943 745.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 161 913.00 | | | 6 161 913.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 600 000.00 | | | 1 600 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 600 000.00 | | | 1 600 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 001.00 | 6 001.00 | | 6 001.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 627.00 | 5 627.00 | | 5 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 621.00 | 16 621.00 | | 16 621.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 118 900.00 | 118 900.00 | | 118 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 121.00 | 3 121.00 | | 3 121.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 83 833.00 | | 83 833.00 | 83 833.00 |
UX Autres créances clients | 549 014.00 | 549 014.00 | | 549 014.00 |
VB T. V. A. | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 538 557.00 | 444 211.00 | 1 812 346.00 | 2 538 557.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 440 716.00 | | | 440 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 773.00 | 8 773.00 | | 8 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 633 816.00 | 549 983.00 | 83 833.00 | 633 816.00 |
VW T.V.A. | 102 525.00 | 102 525.00 | | 102 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 800 126.00 | 705 779.00 | 1 812 346.00 | 2 800 126.00 |