| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 36 825.00 | 34 075.00 | 2 749.00 | 36 825.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 392 209.00 | | 392 209.00 | 392 209.00 |
AP Constructions | 74 754.00 | 74 754.00 | | 74 754.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 015 053.00 | 659 567.00 | 355 486.00 | 1 015 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 897 217.00 | 603 677.00 | 293 540.00 | 897 217.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 561.00 | | 1 561.00 | 1 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 778 600.00 | 1 402 074.00 | 1 376 526.00 | 2 778 600.00 |
BT Marchandises | 735 461.00 | | 735 461.00 | 735 461.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 784 152.00 | 84 398.00 | 699 754.00 | 784 152.00 |
BZ Autres créances | 743 053.00 | | 743 053.00 | 743 053.00 |
CF Disponibilités | 1 242 327.00 | | 1 242 327.00 | 1 242 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 106.00 | | 26 106.00 | 26 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 531 519.00 | 84 398.00 | 3 447 121.00 | 3 531 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 310 119.00 | 1 486 472.00 | 4 823 647.00 | 6 310 119.00 |
CU Autres participations | 355 981.00 | 30 000.00 | 325 981.00 | 355 981.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 302 400.00 | | | 302 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 326.00 | | | 6 326.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 66 029.00 | | | 66 029.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
DG Autres réserves | 2 163 310.00 | | | 2 163 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 397 555.00 | | | 397 555.00 |
DK Provisions réglementées | 985.00 | | | 985.00 |
DL TOTAL (I) | 2 967 106.00 | | | 2 967 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 391.00 | | | 210 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 003.00 | | | 28 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 794 892.00 | | | 794 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 640 699.00 | | | 640 699.00 |
EA Autres dettes | 182 556.00 | | | 182 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 856 541.00 | | | 1 856 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 823 647.00 | | | 4 823 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 727 993.00 | | | 1 727 993.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 910.00 | | | 910.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 003 838.00 | | 8 003 838.00 | 8 003 838.00 |
FG Production vendue services | 201 262.00 | 3 638.00 | 204 900.00 | 201 262.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 205 099.00 | 3 638.00 | 8 208 737.00 | 8 205 099.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 939.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 958.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 261 635.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 293 716.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -38 475.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 656 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 706.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 074 023.00 | |
FZ Charges sociales | | | 396 465.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 209 273.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 74 695.00 | |
GE Autres charges | | | 1 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 735 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 526 318.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 656.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 658.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 521 835.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 285.00 | | | 31 285.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 470.00 | | | 5 470.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 419.00 | | | 44 419.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 889.00 | | | 49 889.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 213.00 | | | 4 213.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 226.00 | | | 11 226.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 438.00 | | | 15 438.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 450.00 | | | 34 450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 158 730.00 | | | 158 730.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 312 182.00 | | | 8 312 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 914 626.00 | | | 7 914 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 397 555.00 | | | 397 555.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 487 774.00 | | 302 067.00 | 2 487 774.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34 052.00 | | 2 773.00 | 34 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | 357 542.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 241.00 | 2 778 600.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 36 825.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 397 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 841.00 | 1 987 024.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 397 209.00 | | | 397 209.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 698 570.00 | | 299 295.00 | 1 698 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 357 942.00 | | | 357 942.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 162 817.00 | 209 273.00 | 15.00 | 1 162 817.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 33 447.00 | 629.00 | | 33 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 129 370.00 | 208 644.00 | 15.00 | 1 129 370.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 985.00 | | | 985.00 |
6T Sur comptes clients | 29 357.00 | 74 695.00 | 19 654.00 | 29 357.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 357.00 | 74 695.00 | 19 654.00 | 59 357.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 342.00 | 74 695.00 | 19 654.00 | 60 342.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 74 695.00 | 19 654.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 794 892.00 | 794 892.00 | | 794 892.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 298 593.00 | 298 593.00 | | 298 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 219 691.00 | 219 691.00 | | 219 691.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 182 556.00 | 182 556.00 | | 182 556.00 |
UX Autres créances clients | 679 108.00 | | | 679 108.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 627.00 | | | 11 627.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 105 044.00 | | | 105 044.00 |
VB T. V. A. | 14 141.00 | | | 14 141.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209 481.00 | 80 932.00 | 128 549.00 | 209 481.00 |
VI Groupe et associés | 28 003.00 | 28 003.00 | | 28 003.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 116.00 | | | 86 116.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 901.00 | | | 17 901.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 416.00 | 11 416.00 | | 11 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 699 383.00 | | | 699 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 106.00 | | | 26 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 554 872.00 | 1 553 311.00 | 1 561.00 | 1 554 872.00 |
VW T.V.A. | 111 000.00 | 111 000.00 | | 111 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 856 541.00 | 1 727 992.00 | 128 549.00 | 1 856 541.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 35 411.00 | | | 35 411.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 55 995.00 | | | 55 995.00 |
ST Autres comptes | 497 052.00 | | | 497 052.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 103 707.00 | | | 103 707.00 |
YW Taxe professionnelle | 32 295.00 | | | 32 295.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 67 706.00 | | | 67 706.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 369 986.00 | | | 1 369 986.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 878 600.00 | | | 878 600.00 |
ZE Dividendes | 150 048.00 | | | 150 048.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 656 754.00 | | | 656 754.00 |