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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 39 295.00 | 37 203.00 | 2 092.00 | 39 295.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 392 209.00 | | 392 209.00 | 392 209.00 |
AP Constructions | 74 754.00 | 74 754.00 | | 74 754.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 032 341.00 | 670 852.00 | 361 489.00 | 1 032 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 862 087.00 | 613 939.00 | 248 148.00 | 862 087.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 688.00 | | 18 688.00 | 18 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 780 406.00 | 1 426 748.00 | 1 353 658.00 | 2 780 406.00 |
BT Marchandises | 803 596.00 | | 803 596.00 | 803 596.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 626.00 | | 2 626.00 | 2 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 831 672.00 | 65 212.00 | 766 460.00 | 831 672.00 |
BZ Autres créances | 1 152 926.00 | | 1 152 926.00 | 1 152 926.00 |
CF Disponibilités | 954 982.00 | | 954 982.00 | 954 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 681.00 | | 38 681.00 | 38 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 784 483.00 | 65 212.00 | 3 719 271.00 | 3 784 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 564 889.00 | 1 491 961.00 | 5 072 929.00 | 6 564 889.00 |
CU Autres participations | 356 031.00 | 30 000.00 | 326 031.00 | 356 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 302 400.00 | | | 302 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 326.00 | | | 6 326.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 66 029.00 | | | 66 029.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
DG Autres réserves | 2 260 770.00 | | | 2 260 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 451 911.00 | | | 451 911.00 |
DK Provisions réglementées | 985.00 | | | 985.00 |
DL TOTAL (I) | 3 118 921.00 | | | 3 118 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 722.00 | | | 130 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 970.00 | | | 62 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 877 534.00 | | | 877 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 643 432.00 | | | 643 432.00 |
EA Autres dettes | 239 350.00 | | | 239 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 954 008.00 | | | 1 954 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 072 929.00 | | | 5 072 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 890 438.00 | | | 1 890 438.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 174.00 | | | 2 174.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 371 421.00 | | 8 371 421.00 | 8 371 421.00 |
FG Production vendue services | 199 515.00 | 574.00 | 200 089.00 | 199 515.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 570 936.00 | 574.00 | 8 571 510.00 | 8 570 936.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 177.00 | |
FQ Autres produits | | | 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 639 800.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 589 682.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -68 135.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 777 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 539.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 112 982.00 | |
FZ Charges sociales | | | 405 497.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 243 394.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 593.00 | |
GE Autres charges | | | 10 618.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 156 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 483 417.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100 835.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 097.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101 933.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 055.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 055.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 96 877.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 580 294.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 399.00 | | | 39 399.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 633.00 | | | 3 633.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 540.00 | | | 13 540.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 173.00 | | | 17 173.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 549.00 | | | 6 549.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 834.00 | | | 3 834.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 551.00 | | | 16 551.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 934.00 | | | 26 934.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 761.00 | | | -9 761.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 118 622.00 | | | 118 622.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 758 905.00 | | | 8 758 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 306 994.00 | | | 8 306 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 451 911.00 | | | 451 911.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 778 600.00 | | 240 910.00 | 2 778 600.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 36 825.00 | | 7 608.00 | 36 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 374 719.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 239 105.00 | 2 780 406.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 5 138.00 | 39 295.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 397 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 233 967.00 | 1 969 183.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 397 209.00 | | | 397 209.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 987 024.00 | | 216 125.00 | 1 987 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 357 542.00 | | 17 177.00 | 357 542.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 372 074.00 | 259 945.00 | 235 271.00 | 1 372 074.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34 075.00 | 8 265.00 | 5 138.00 | 34 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 337 999.00 | 251 679.00 | 230 133.00 | 1 337 999.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 985.00 | | | 985.00 |
6T Sur comptes clients | 84 398.00 | 9 593.00 | 28 778.00 | 84 398.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 114 398.00 | 9 593.00 | 28 778.00 | 114 398.00 |
7C TOTAL GENERAL | 115 382.00 | 9 593.00 | 28 778.00 | 115 382.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 593.00 | 28 778.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 877 534.00 | 877 534.00 | | 877 534.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 305 425.00 | 305 425.00 | | 305 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 209 091.00 | 209 091.00 | | 209 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 239 350.00 | 239 350.00 | | 239 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 688.00 | | 18 688.00 | 18 688.00 |
UX Autres créances clients | 749 582.00 | 749 582.00 | | 749 582.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 640.00 | 10 640.00 | | 10 640.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 82 090.00 | 82 090.00 | | 82 090.00 |
VB T. V. A. | 20 721.00 | 20 721.00 | | 20 721.00 |
VC Groupe et associés | 100 834.00 | 100 834.00 | | 100 834.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 174.00 | 2 174.00 | | 2 174.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 548.00 | 64 978.00 | 63 570.00 | 128 548.00 |
VI Groupe et associés | 62 970.00 | 62 970.00 | | 62 970.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 933.00 | | | 80 933.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 81 194.00 | 81 194.00 | | 81 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 308.00 | 7 308.00 | | 7 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 939 537.00 | 939 537.00 | | 939 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 681.00 | 38 681.00 | | 38 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 041 967.00 | 2 023 279.00 | 18 688.00 | 2 041 967.00 |
VW T.V.A. | 121 608.00 | 121 608.00 | | 121 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 954 008.00 | 1 890 438.00 | 63 570.00 | 1 954 008.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 35 649.00 | | | 35 649.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 46 429.00 | | | 46 429.00 |
ST Autres comptes | 548 861.00 | | | 548 861.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 170 611.00 | | | 170 611.00 |
YT Sous‐traitance | 270.00 | | | 270.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 041.00 | | | 11 041.00 |
YW Taxe professionnelle | 39 890.00 | | | 39 890.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 75 539.00 | | | 75 539.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 445 682.00 | | | 1 445 682.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 082 495.00 | | | 1 082 495.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 777 213.00 | | | 777 213.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |