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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 348.00 | 35 211.00 | 3 137.00 | 38 348.00 |
AH Fonds commercial | 863 063.00 | | 863 063.00 | 863 063.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 246 979.00 | 222 113.00 | 24 866.00 | 246 979.00 |
AP Constructions | 74 112.00 | 74 112.00 | | 74 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 317.00 | 34 739.00 | 4 578.00 | 39 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 408 015.00 | 1 971 853.00 | 436 161.00 | 2 408 015.00 |
AX Avances et acomptes | 3 238.00 | | 3 238.00 | 3 238.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 645.00 | 12 315.00 | 15 330.00 | 27 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 744 002.00 | 2 410 344.00 | 1 333 658.00 | 3 744 002.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 928.00 | | 12 928.00 | 12 928.00 |
BT Marchandises | 759 719.00 | 29 475.00 | 730 244.00 | 759 719.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 642.00 | | 642.00 | 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 700 150.00 | 23 251.00 | 676 898.00 | 700 150.00 |
BZ Autres créances | 3 267 693.00 | | 3 267 693.00 | 3 267 693.00 |
CF Disponibilités | 1 025 751.00 | | 1 025 751.00 | 1 025 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 682.00 | | 7 682.00 | 7 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 774 566.00 | 52 727.00 | 5 721 839.00 | 5 774 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 518 567.00 | 2 463 070.00 | 7 055 497.00 | 9 518 567.00 |
CU Autres participations | 43 285.00 | 60 000.00 | -16 715.00 | 43 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 302 400.00 | | | 302 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 902 761.00 | | | 902 761.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 66 029.00 | | | 66 029.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
DG Autres réserves | 3 099 730.00 | | | 3 099 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 624 629.00 | | | 624 629.00 |
DK Provisions réglementées | 985.00 | | | 985.00 |
DL TOTAL (I) | 5 027 034.00 | | | 5 027 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 503.00 | | | 9 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 967 882.00 | | | 967 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 594 436.00 | | | 594 436.00 |
EA Autres dettes | 456 643.00 | | | 456 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 028 463.00 | | | 2 028 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 055 497.00 | | | 7 055 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 028 463.00 | | | 2 028 463.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 179 899.00 | | 8 179 899.00 | 8 179 899.00 |
FG Production vendue services | 318 516.00 | | 318 516.00 | 318 516.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 498 415.00 | | 8 498 415.00 | 8 498 415.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 294 072.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 998.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 295.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 872 779.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 962 767.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 261 373.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 196 894.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 011 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 630.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 902 101.00 | |
FZ Charges sociales | | | 339 068.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 232 042.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 298.00 | |
GE Autres charges | | | 15 438.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 011 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 860 837.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 932.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 932.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 30 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 598.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 598.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 666.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 841 171.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 720.00 | | | 39 720.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 796.00 | | | 2 796.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 314.00 | | | 16 314.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 110.00 | | | 19 110.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 900.00 | | | 900.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 750.00 | | | 9 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 650.00 | | | 10 650.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 460.00 | | | 8 460.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 225 002.00 | | | 225 002.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 902 821.00 | | | 8 902 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 278 192.00 | | | 8 278 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 624 629.00 | | | 624 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 734 048.00 | 3 238.00 | 120 971.00 | 3 734 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 476.00 | 70 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 114 255.00 | 3 744 002.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 029.00 | 1 148 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 104 750.00 | 2 524 682.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 150 061.00 | | 4 358.00 | 1 150 061.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 513 745.00 | 3 238.00 | 112 448.00 | 2 513 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 241.00 | | 4 165.00 | 70 241.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 210 492.00 | 232 041.00 | 104 503.00 | 2 210 492.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 236 823.00 | 26 285.00 | 5 784.00 | 236 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 973 668.00 | 205 756.00 | 98 720.00 | 1 973 668.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 12 315.00 | | | 12 315.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 985.00 | | | 985.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 29 475.00 | | |
6T Sur comptes clients | 51 706.00 | 10 822.00 | 39 277.00 | 51 706.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 94 021.00 | 70 297.00 | 39 277.00 | 94 021.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 006.00 | 70 297.00 | 39 277.00 | 95 006.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 297.00 | 39 277.00 | |
UG ‐ Financières | | 30 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 27 645.00 | | 27 645.00 | 27 645.00 |
UX Autres créances clients | 674 562.00 | 674 562.00 | | 674 562.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 587.00 | 25 587.00 | | 25 587.00 |
VB T. V. A. | 5 408.00 | 5 408.00 | | 5 408.00 |
VC Groupe et associés | 1 996 805.00 | 1 996 805.00 | | 1 996 805.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 298 471.00 | 298 471.00 | | 298 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 966 942.00 | 966 942.00 | | 966 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 682.00 | 7 682.00 | | 7 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 003 170.00 | 3 975 525.00 | 27 645.00 | 4 003 170.00 |