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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 435.00 | 12 979.00 | 8 456.00 | 21 435.00 |
AH Fonds commercial | 455 927.00 | | 455 927.00 | 455 927.00 |
AN Terrains | 38 341.00 | | 38 341.00 | 38 341.00 |
AP Constructions | 290 209.00 | 211 088.00 | 79 121.00 | 290 209.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 939.00 | 12 939.00 | | 12 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 589 125.00 | 155 229.00 | 433 897.00 | 589 125.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 409 868.00 | 392 235.00 | 1 017 633.00 | 1 409 868.00 |
BT Marchandises | 10 628.00 | 5 314.00 | 5 314.00 | 10 628.00 |
BZ Autres créances | 14 368.00 | | 14 368.00 | 14 368.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 556 000.00 | | 556 000.00 | 556 000.00 |
CF Disponibilités | 346 689.00 | | 346 689.00 | 346 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 925.00 | | 7 925.00 | 7 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 935 610.00 | 5 314.00 | 930 296.00 | 935 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 345 478.00 | 397 549.00 | 1 947 929.00 | 2 345 478.00 |
CU Autres participations | 1 873.00 | | 1 873.00 | 1 873.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 609 796.00 | 609 796.00 | | 609 796.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 979.00 | 60 979.00 | | 60 979.00 |
DG Autres réserves | 729 516.00 | 586 348.00 | | 729 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 534.00 | 143 167.00 | | 534.00 |
DL TOTAL (I) | 1 400 824.00 | 1 400 291.00 | | 1 400 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 724.00 | 306 394.00 | | 249 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 281.00 | 209 904.00 | | 200 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 908.00 | 49 577.00 | | 23 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 131.00 | 58 289.00 | | 70 131.00 |
EA Autres dettes | 3 061.00 | 5.00 | | 3 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 547 105.00 | 624 169.00 | | 547 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 947 929.00 | 2 024 460.00 | | 1 947 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 381.00 | 374 445.00 | | 297 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 428 303.00 | | | 1 428 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 893.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 409 868.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 930 614.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 435.00 | | | 21 435.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 949 049.00 | | | 949 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 893.00 | | | 1 893.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 339 533.00 | 78 302.00 | 25 600.00 | 339 533.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 979.00 | 4 000.00 | | 8 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 330 554.00 | 74 302.00 | 25 600.00 | 330 554.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 908.00 | 23 908.00 | | 23 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 183 342.00 | 183 342.00 | | 183 342.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 249 724.00 | | 50 006.00 | 249 724.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 670.00 | | | 56 670.00 |
VP Divers | 14 368.00 | | | 14 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 131.00 | 70 131.00 | | 70 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 925.00 | | | 7 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 293.00 | 22 293.00 | | 22 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 547 105.00 | 297 381.00 | 50 006.00 | 547 105.00 |