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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 435.00 | 21 435.00 | | 21 435.00 |
AH Fonds commercial | 455 927.00 | | 455 927.00 | 455 927.00 |
AN Terrains | 38 341.00 | | 38 341.00 | 38 341.00 |
AP Constructions | 290 209.00 | 222 378.00 | 67 831.00 | 290 209.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 939.00 | 12 939.00 | | 12 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 609 359.00 | 441 491.00 | 167 868.00 | 609 359.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 431 224.00 | 698 243.00 | 732 981.00 | 1 431 224.00 |
BT Marchandises | 10 628.00 | 10 628.00 | | 10 628.00 |
BZ Autres créances | 4 230.00 | | 4 230.00 | 4 230.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 677 905.00 | | 677 905.00 | 677 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 882.00 | | 882.00 | 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 893 644.00 | 10 628.00 | 883 016.00 | 893 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 324 867.00 | 708 871.00 | 1 615 997.00 | 2 324 867.00 |
CU Autres participations | 2 995.00 | | 2 995.00 | 2 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 609 796.00 | 609 796.00 | | 609 796.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 979.00 | 60 979.00 | | 60 979.00 |
DG Autres réserves | 699 395.00 | 699 395.00 | | 699 395.00 |
DH Report à nouveau | -46 277.00 | | | -46 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 276.00 | -46 277.00 | | 20 276.00 |
DL TOTAL (I) | 1 344 169.00 | 1 323 893.00 | | 1 344 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 651.00 | 183 995.00 | | 47 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 541.00 | 161 687.00 | | 149 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 862.00 | 9 974.00 | | 12 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 723.00 | 83 553.00 | | 61 723.00 |
EA Autres dettes | 50.00 | 552.00 | | 50.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 827.00 | 439 760.00 | | 271 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 615 997.00 | 1 763 653.00 | | 1 615 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 392 109.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 149 541.00 | | | 149 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 417 327.00 | | 18 694.00 | 1 417 327.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 797.00 | 1 431 224.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 477 361.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 797.00 | 950 848.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 477 361.00 | | | 477 361.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 937 948.00 | | 17 697.00 | 937 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 018.00 | | 997.00 | 2 018.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 623 899.00 | 74 344.00 | | 623 899.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 435.00 | | | 21 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 602 464.00 | 74 344.00 | | 602 464.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 149 541.00 | 149 541.00 | | 149 541.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 862.00 | 12 862.00 | | 12 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 723.00 | 61 723.00 | | 61 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 651.00 | 47 651.00 | | 47 651.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 344.00 | | | 136 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 230.00 | 4 230.00 | | 4 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 112.00 | 5 112.00 | | 5 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 827.00 | 271 827.00 | | 271 827.00 |