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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 435.00 | 21 435.00 | | 21 435.00 |
AH Fonds commercial | 455 927.00 | | 455 927.00 | 455 927.00 |
AN Terrains | 38 341.00 | | 38 341.00 | 38 341.00 |
AP Constructions | 290 209.00 | 219 780.00 | 70 429.00 | 290 209.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 939.00 | 12 939.00 | | 12 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 591 662.00 | 369 745.00 | 221 917.00 | 591 662.00 |
AX Avances et acomptes | 4 797.00 | | 4 797.00 | 4 797.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 417 327.00 | 623 899.00 | 793 428.00 | 1 417 327.00 |
BT Marchandises | 10 628.00 | 5 314.00 | 5 314.00 | 10 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 9 190.00 | | 9 190.00 | 9 190.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
CF Disponibilités | 354 384.00 | | 354 384.00 | 354 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 337.00 | | 1 337.00 | 1 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 975 539.00 | 5 314.00 | 970 225.00 | 975 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 392 866.00 | 629 213.00 | 1 763 653.00 | 2 392 866.00 |
CU Autres participations | 1 998.00 | | 1 998.00 | 1 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 609 796.00 | 609 796.00 | | 609 796.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 979.00 | 60 979.00 | | 60 979.00 |
DG Autres réserves | 699 395.00 | 710 181.00 | | 699 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 277.00 | -10 785.00 | | -46 277.00 |
DL TOTAL (I) | 1 323 893.00 | 1 370 170.00 | | 1 323 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 995.00 | 149 681.00 | | 183 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 687.00 | 173 984.00 | | 161 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 974.00 | 17 045.00 | | 9 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 553.00 | 57 007.00 | | 83 553.00 |
EA Autres dettes | 552.00 | 435.00 | | 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 760.00 | 398 152.00 | | 439 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 763 653.00 | 1 768 322.00 | | 1 763 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 392 109.00 | 98 995.00 | | 392 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 412 488.00 | | 4 839.00 | 1 412 488.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 018.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 417 327.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 477 361.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 937 948.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 477 361.00 | | | 477 361.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 933 151.00 | | 4 797.00 | 933 151.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 976.00 | | 42.00 | 1 976.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 549 316.00 | 74 583.00 | | 549 316.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 979.00 | 456.00 | | 20 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 528 337.00 | 74 127.00 | | 528 337.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 974.00 | 9 974.00 | | 9 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 553.00 | 83 553.00 | | 83 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142 239.00 | 142 239.00 | | 142 239.00 |
UX Autres créances clients | 9 190.00 | 9 190.00 | | 9 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 995.00 | 136 344.00 | 47 651.00 | 183 995.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 686.00 | | | 50 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 337.00 | 1 337.00 | | 1 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 527.00 | 10 527.00 | | 10 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 760.00 | 392 109.00 | 47 651.00 | 439 760.00 |