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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 435.00 | 16 979.00 | 4 456.00 | 21 435.00 |
AH Fonds commercial | 455 927.00 | | 455 927.00 | 455 927.00 |
AN Terrains | 38 341.00 | | 38 341.00 | 38 341.00 |
AP Constructions | 290 209.00 | 213 986.00 | 76 223.00 | 290 209.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 939.00 | 12 939.00 | | 12 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 591 662.00 | 226 930.00 | 364 733.00 | 591 662.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 412 446.00 | 470 833.00 | 941 613.00 | 1 412 446.00 |
BT Marchandises | 10 628.00 | 5 314.00 | 5 314.00 | 10 628.00 |
BZ Autres créances | 11 809.00 | | 11 809.00 | 11 809.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 316 000.00 | | 316 000.00 | 316 000.00 |
CF Disponibilités | 560 039.00 | | 560 039.00 | 560 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 184.00 | | 4 184.00 | 4 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 902 659.00 | 5 314.00 | 897 345.00 | 902 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 315 105.00 | 476 147.00 | 1 838 958.00 | 2 315 105.00 |
CU Autres participations | 1 914.00 | | 1 914.00 | 1 914.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 609 796.00 | 609 796.00 | | 609 796.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 979.00 | 60 979.00 | | 60 979.00 |
DG Autres réserves | 730 050.00 | 729 516.00 | | 730 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 869.00 | 534.00 | | -19 869.00 |
DL TOTAL (I) | 1 380 956.00 | 1 400 824.00 | | 1 380 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 718.00 | 249 724.00 | | 199 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 903.00 | 200 281.00 | | 188 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 644.00 | 23 908.00 | | 9 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 561.00 | 70 131.00 | | 59 561.00 |
EA Autres dettes | 177.00 | 3 061.00 | | 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 458 003.00 | 547 105.00 | | 458 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 838 958.00 | 1 947 929.00 | | 1 838 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 297 381.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 188 903.00 | | | 188 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 409 868.00 | | 2 578.00 | 1 409 868.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 934.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 412 446.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 477 362.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 933 151.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 477 362.00 | | | 477 362.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 930 614.00 | | 2 537.00 | 930 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 893.00 | | 41.00 | 1 893.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 392 235.00 | 78 598.00 | | 392 235.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 979.00 | 4 000.00 | | 12 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 379 256.00 | 74 598.00 | | 379 256.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 644.00 | 9 644.00 | | 9 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 169 080.00 | 169 080.00 | | 169 080.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 199 718.00 | 53 037.00 | 146 681.00 | 199 718.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 006.00 | | | 50 006.00 |
VP Divers | 11 809.00 | 11 809.00 | | 11 809.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 561.00 | 59 561.00 | | 59 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 184.00 | 4 184.00 | | 4 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 993.00 | 15 993.00 | | 15 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 003.00 | 311 322.00 | 146 681.00 | 458 003.00 |