| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 783.00 | 5 787.00 | 1 997.00 | 7 783.00 |
AH Fonds commercial | 277 876.00 | | 277 876.00 | 277 876.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 320.00 | | 4 320.00 | 4 320.00 |
AP Constructions | 7 350.00 | 7 350.00 | | 7 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 280 673.00 | 105 802.00 | 174 871.00 | 280 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 503.00 | 58 412.00 | 45 091.00 | 103 503.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 829.00 | | 7 829.00 | 7 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 681 984.00 | 170 000.00 | 511 983.00 | 681 984.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 154.00 | | 54 154.00 | 54 154.00 |
BN En cours de production de biens | 12 610.00 | | 12 610.00 | 12 610.00 |
BT Marchandises | 48 113.00 | | 48 113.00 | 48 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 808 574.00 | 25 517.00 | 783 057.00 | 808 574.00 |
BZ Autres créances | 103 587.00 | | 103 587.00 | 103 587.00 |
CF Disponibilités | 138 021.00 | | 138 021.00 | 138 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 949.00 | | 5 949.00 | 5 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 171 008.00 | 25 517.00 | 1 145 491.00 | 1 171 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 852 992.00 | 195 517.00 | 1 657 475.00 | 1 852 992.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 829.00 | | | 7 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 333 410.00 | 208 005.00 | | 333 410.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 172.00 | 3 577.00 | | 3 172.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 801.00 | 20 801.00 | | 20 801.00 |
DG Autres réserves | 344 334.00 | 403 947.00 | | 344 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 104.00 | -59 613.00 | | 170 104.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 658.00 | 7 360.00 | | 5 658.00 |
DL TOTAL (I) | 877 478.00 | 584 077.00 | | 877 478.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 119.00 | 63 341.00 | | 196 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 949.00 | 19 118.00 | | 4 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 367.00 | 407 708.00 | | 219 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 305 838.00 | 217 241.00 | | 305 838.00 |
EA Autres dettes | 2 723.00 | 13 291.00 | | 2 723.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 610.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 776 996.00 | 724 310.00 | | 776 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 657 475.00 | 1 308 386.00 | | 1 657 475.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 196 534.00 | | 196 534.00 | 196 534.00 |
FD Production vendue biens | 2 956 650.00 | 70 081.00 | 3 026 731.00 | 2 956 650.00 |
FG Production vendue services | 74 334.00 | | 74 334.00 | 74 334.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 227 518.00 | 70 081.00 | 3 297 599.00 | 3 227 518.00 |
FM Production stockée | | | -18 489.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 710.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 960.00 | |
FQ Autres produits | | | 86.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 308 866.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 161 990.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 596 456.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 063.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 009 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 715.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 931 913.00 | |
FZ Charges sociales | | | 345 486.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 573.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 715.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 000.00 | |
GE Autres charges | | | 4 307.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 171 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 952.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 840.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 447.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 287.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 599.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 599.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 688.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 640.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 176.00 | 1 736.00 | | 7 176.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 153 576.00 | 123 500.00 | | 153 576.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 160 752.00 | 125 236.00 | | 160 752.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 075.00 | 1 069.00 | | 12 075.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 118 740.00 | 62 969.00 | | 118 740.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130 815.00 | 64 037.00 | | 130 815.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 936.00 | 61 198.00 | | 29 936.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 472.00 | -2 554.00 | | 3 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 477 905.00 | 3 234 758.00 | | 3 477 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 307 800.00 | 3 294 371.00 | | 3 307 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 104.00 | -59 613.00 | | 170 104.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 4 634.00 | 10 324.00 | | 4 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 518 613.00 | | 453 589.00 | 518 613.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 260.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 260.00 | 7 829.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 500.00 | 288 718.00 | 681 984.00 | 1 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 55 620.00 | 289 979.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 500.00 | 231 838.00 | 384 176.00 | 1 500.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 223 130.00 | | 122 469.00 | 223 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 594.00 | | 330 920.00 | 286 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 889.00 | | 200.00 | 8 889.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 285 406.00 | 54 573.00 | 169 979.00 | 285 406.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 149.00 | 1 169.00 | 55 532.00 | 60 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 256.00 | 53 404.00 | 114 447.00 | 225 256.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 24 986.00 | 1 715.00 | 1 184.00 | 24 986.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 986.00 | 1 715.00 | 1 184.00 | 24 986.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 986.00 | 4 715.00 | 1 184.00 | 24 986.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 715.00 | 1 184.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 367.00 | 219 367.00 | | 219 367.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 140 145.00 | 140 145.00 | | 140 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 974.00 | 129 974.00 | | 129 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 723.00 | 2 723.00 | | 2 723.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 610.00 | 3 610.00 | | 3 610.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 829.00 | 7 829.00 | | 7 829.00 |
UX Autres créances clients | 778 005.00 | | | 778 005.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 568.00 | | | 30 568.00 |
VB T. V. A. | 3 399.00 | | | 3 399.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 493.00 | 195 493.00 | | 195 493.00 |
VI Groupe et associés | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 181 100.00 | | | 181 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 933.00 | | | 48 933.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 86 404.00 | | | 86 404.00 |
VP Divers | 50 390.00 | | | 50 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 300.00 | 10 300.00 | | 10 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 784.00 | | | 13 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 949.00 | | | 5 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 925 939.00 | 925 939.00 | | 925 939.00 |
VW T.V.A. | 25 418.00 | 25 418.00 | | 25 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 772 047.00 | 772 047.00 | | 772 047.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33 252.00 | 26 376.00 | | 33 252.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 86 173.00 | 47 328.00 | | 86 173.00 |
ST Autres comptes | 511 584.00 | 570 320.00 | | 511 584.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 156 251.00 | 170 759.00 | | 156 251.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
YT Sous‐traitance | 207 814.00 | 161 815.00 | | 207 814.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 842.00 | 6 687.00 | | 1 842.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 46 032.00 | 75 063.00 | | 46 032.00 |
YW Taxe professionnelle | 23 463.00 | 19 991.00 | | 23 463.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 56 715.00 | 46 367.00 | | 56 715.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 636 435.00 | 594 990.00 | | 636 435.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 325 177.00 | 352 145.00 | | 325 177.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 009 697.00 | 1 031 972.00 | | 1 009 697.00 |