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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 229.00 | 9 147.00 | 82.00 | 9 229.00 |
AH Fonds commercial | 174 728.00 | | 174 728.00 | 174 728.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 320.00 | | 4 320.00 | 4 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 701 218.00 | 456 437.00 | 244 781.00 | 701 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 372.00 | 101 792.00 | 13 580.00 | 115 372.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 249.00 | | 4 249.00 | 4 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 009 116.00 | 567 376.00 | 441 740.00 | 1 009 116.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 84 715.00 | | 84 715.00 | 84 715.00 |
BN En cours de production de biens | 45 425.00 | | 45 425.00 | 45 425.00 |
BT Marchandises | 11 101.00 | | 11 101.00 | 11 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 471 228.00 | 9 353.00 | 461 875.00 | 471 228.00 |
BZ Autres créances | 46 865.00 | | 46 865.00 | 46 865.00 |
CF Disponibilités | 72 223.00 | | 72 223.00 | 72 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 761.00 | | 1 761.00 | 1 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 733 318.00 | 9 353.00 | 723 965.00 | 733 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 742 434.00 | 576 729.00 | 1 165 705.00 | 1 742 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 233 643.00 | | | 233 643.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 172.00 | | | 3 172.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 341.00 | | | 33 341.00 |
DG Autres réserves | 480 483.00 | | | 480 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 981.00 | | | -68 981.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 541.00 | | | 5 541.00 |
DL TOTAL (I) | 687 198.00 | | | 687 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 263.00 | | | 130 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 849.00 | | | 28 849.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 360.00 | | | 25 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 565.00 | | | 160 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 063.00 | | | 127 063.00 |
EA Autres dettes | 6 406.00 | | | 6 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 506.00 | | | 478 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 165 705.00 | | | 1 165 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 440 266.00 | | | 440 266.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 265.00 | | | 265.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 115 347.00 | | 115 347.00 | 115 347.00 |
FD Production vendue biens | 2 057 498.00 | 47 677.00 | 2 105 176.00 | 2 057 498.00 |
FG Production vendue services | 44 127.00 | | 44 127.00 | 44 127.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 216 972.00 | 47 677.00 | 2 264 649.00 | 2 216 972.00 |
FM Production stockée | | | 18 884.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 084.00 | |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 311 697.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 91 921.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 744.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 579 496.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 173.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 718 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 043.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 629 697.00 | |
FZ Charges sociales | | | 218 048.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127 257.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 827.00 | |
GE Autres charges | | | 16 323.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 400 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -88 767.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 556.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 556.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 285.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -81 496.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 980.00 | | | 11 980.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 730.00 | | | 2 730.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 010.00 | | | 19 010.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 560.00 | | | 20 560.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 401.00 | | | 19 401.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 886.00 | | | 6 886.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 340 813.00 | | | 2 340 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 409 794.00 | | | 2 409 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -68 981.00 | | | -68 981.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 48 618.00 | | | 48 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 988 180.00 | | 24 241.00 | 988 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 249.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 305.00 | 1 009 116.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 188 277.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 305.00 | 816 590.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 188 028.00 | | 249.00 | 188 028.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 795 903.00 | | 23 992.00 | 795 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 249.00 | | | 4 249.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 442 265.00 | 127 257.00 | 2 147.00 | 442 265.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 903.00 | 244.00 | | 8 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 433 362.00 | 127 013.00 | 2 147.00 | 433 362.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 630.00 | 2 827.00 | 10 104.00 | 16 630.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 630.00 | 2 827.00 | 10 104.00 | 16 630.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 630.00 | 2 827.00 | 10 104.00 | 16 630.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 827.00 | 10 104.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 565.00 | 160 565.00 | | 160 565.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 898.00 | 34 898.00 | | 34 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 885.00 | 59 885.00 | | 59 885.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 406.00 | 6 406.00 | | 6 406.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 249.00 | | 4 249.00 | 4 249.00 |
UX Autres créances clients | 460 006.00 | 460 006.00 | | 460 006.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 222.00 | 11 222.00 | | 11 222.00 |
VB T. V. A. | 8 337.00 | 8 337.00 | | 8 337.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 998.00 | 91 757.00 | 38 241.00 | 129 998.00 |
VI Groupe et associés | 28 849.00 | 28 849.00 | | 28 849.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 681.00 | | | 111 681.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 617.00 | 6 617.00 | | 6 617.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 821.00 | 31 821.00 | | 31 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 761.00 | 1 761.00 | | 1 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 524 103.00 | 519 854.00 | 4 249.00 | 524 103.00 |
VW T.V.A. | 30 240.00 | 30 240.00 | | 30 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 147.00 | 414 906.00 | 38 241.00 | 453 147.00 |