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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 482.00 | 7 545.00 | 937.00 | 8 482.00 |
AH Fonds commercial | 277 875.00 | | 277 875.00 | 277 875.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 320.00 | | 4 320.00 | 4 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 447 182.00 | 176 151.00 | 271 030.00 | 447 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 136.00 | 75 773.00 | 27 363.00 | 103 136.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 248.00 | | 4 248.00 | 4 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 845 246.00 | 259 470.00 | 585 775.00 | 845 246.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 277.00 | | 70 277.00 | 70 277.00 |
BN En cours de production de biens | 26 283.00 | | 26 283.00 | 26 283.00 |
BT Marchandises | 24 515.00 | | 24 515.00 | 24 515.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 402.00 | | 2 402.00 | 2 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 741 671.00 | 23 947.00 | 717 724.00 | 741 671.00 |
BZ Autres créances | 113 210.00 | | 113 210.00 | 113 210.00 |
CF Disponibilités | 195 758.00 | | 195 758.00 | 195 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 119.00 | | 2 119.00 | 2 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 176 237.00 | 23 947.00 | 1 152 289.00 | 1 176 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 021 483.00 | 283 418.00 | 1 738 065.00 | 2 021 483.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 333 410.00 | 333 410.00 | | 333 410.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 171.00 | 3 172.00 | | 3 171.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 341.00 | 20 801.00 | | 33 341.00 |
DG Autres réserves | 484 897.00 | 344 334.00 | | 484 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 501.00 | 170 104.00 | | 85 501.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 955.00 | 5 658.00 | | 3 955.00 |
DL TOTAL (I) | 944 277.00 | 877 478.00 | | 944 277.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 387.00 | 196 119.00 | | 231 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 620.00 | 48 000.00 | | 66 620.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 507.00 | 4 949.00 | | 5 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 136.00 | 219 367.00 | | 204 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285 754.00 | 305 838.00 | | 285 754.00 |
EA Autres dettes | 381.00 | 2 723.00 | | 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 793 787.00 | 776 996.00 | | 793 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 738 065.00 | 1 657 475.00 | | 1 738 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 646 615.00 | | | 646 615.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 431.00 | | | 431.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 167 302.00 | | 167 302.00 | 167 302.00 |
FD Production vendue biens | 2 760 368.00 | 13 937.00 | 2 774 305.00 | 2 760 368.00 |
FG Production vendue services | 50 321.00 | | 50 321.00 | 50 321.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 977 992.00 | 13 937.00 | 2 991 929.00 | 2 977 992.00 |
FM Production stockée | | | 13 673.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 990.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 203.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 041 795.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 129 368.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 619 160.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 475.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 831 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 633.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 860 194.00 | |
FZ Charges sociales | | | 334 327.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 608.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 132.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 21 465.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 965 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 090.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 907.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 907.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 374.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 374.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 623.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 289.00 | | | 10 289.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 340.00 | | | 340.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 491.00 | 7 176.00 | | 8 491.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 900.00 | 153 576.00 | | 10 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 391.00 | 160 752.00 | | 19 391.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 956.00 | 12 075.00 | | 5 956.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 092.00 | 118 740.00 | | 4 092.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 048.00 | 130 815.00 | | 10 048.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 342.00 | 29 936.00 | | 9 342.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 464.00 | 3 472.00 | | 8 464.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 072 093.00 | 3 477 905.00 | | 3 072 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 986 592.00 | 3 307 800.00 | | 2 986 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 501.00 | 170 104.00 | | 85 501.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 39 878.00 | | | 39 878.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 4 634.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 681 984.00 | | 172 072.00 | 681 984.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 580.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 580.00 | 4 249.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 810.00 | 845 246.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290 678.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 230.00 | 550 319.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 289 979.00 | | 699.00 | 289 979.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 384 176.00 | | 171 373.00 | 384 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 829.00 | | | 7 829.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 000.00 | 90 608.00 | 1 136.00 | 170 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 787.00 | 1 759.00 | | 5 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 213.00 | 88 849.00 | 1 136.00 | 164 213.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 136.00 | 204 136.00 | | 204 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 002.00 | 67 002.00 | | 67 002.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 249.00 | | 4 249.00 | 4 249.00 |
UX Autres créances clients | 741 672.00 | 741 672.00 | | 741 672.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 955.00 | 89 290.00 | 141 665.00 | 230 955.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 129 000.00 | | | 129 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 538.00 | | | 93 538.00 |
VP Divers | 113 210.00 | 113 210.00 | | 113 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 285 755.00 | 285 755.00 | | 285 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 119.00 | 2 119.00 | | 2 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 861 250.00 | 857 001.00 | 4 249.00 | 861 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 788 280.00 | 646 615.00 | 141 665.00 | 788 280.00 |