| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 731.00 | 8 653.00 | 79.00 | 8 731.00 |
AH Fonds commercial | 274 441.00 | | 274 441.00 | 274 441.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 320.00 | | 4 320.00 | 4 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 605 452.00 | 223 740.00 | 381 712.00 | 605 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 531.00 | 89 179.00 | 21 352.00 | 110 531.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 249.00 | | 4 249.00 | 4 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 007 724.00 | 321 572.00 | 686 152.00 | 1 007 724.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 550.00 | | 65 550.00 | 65 550.00 |
BN En cours de production de biens | 9 491.00 | | 9 491.00 | 9 491.00 |
BT Marchandises | 18 267.00 | | 18 267.00 | 18 267.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 659.00 | | 3 659.00 | 3 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 768 709.00 | 26 916.00 | 741 792.00 | 768 709.00 |
BZ Autres créances | 56 040.00 | | 56 040.00 | 56 040.00 |
CF Disponibilités | 186 377.00 | | 186 377.00 | 186 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 717.00 | | 4 717.00 | 4 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 112 808.00 | 26 916.00 | 1 085 891.00 | 1 112 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 120 532.00 | 348 488.00 | 1 772 044.00 | 2 120 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 333 410.00 | 333 410.00 | | 333 410.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 172.00 | 3 172.00 | | 3 172.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 341.00 | 33 341.00 | | 33 341.00 |
DG Autres réserves | 553 399.00 | 484 898.00 | | 553 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 460.00 | 85 501.00 | | 57 460.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 253.00 | 3 955.00 | | 2 253.00 |
DL TOTAL (I) | 983 035.00 | 944 277.00 | | 983 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 006.00 | 231 387.00 | | 265 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 579.00 | 66 620.00 | | 35 579.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 508.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 103.00 | 204 136.00 | | 263 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 316.00 | 285 755.00 | | 223 316.00 |
EA Autres dettes | 2 005.00 | 381.00 | | 2 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 789 009.00 | 793 788.00 | | 789 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 772 044.00 | 1 738 065.00 | | 1 772 044.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 130 958.00 | | 130 958.00 | 130 958.00 |
FD Production vendue biens | 2 617 510.00 | 53 991.00 | 2 671 501.00 | 2 617 510.00 |
FG Production vendue services | 61 982.00 | | 61 982.00 | 61 982.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 810 451.00 | 53 991.00 | 2 864 442.00 | 2 810 451.00 |
FM Production stockée | | | -16 792.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 813.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 349.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 871 812.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 121 224.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 248.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 646 130.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 727.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 809 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 939.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 781 092.00 | |
FZ Charges sociales | | | 308 004.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 027.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 631.00 | |
GE Autres charges | | | 8 047.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 838 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 419.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 696.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 696.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 720.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 720.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 976.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 395.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 542.00 | 8 491.00 | | 9 542.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 194.00 | 10 900.00 | | 41 194.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 736.00 | 19 391.00 | | 50 736.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 588.00 | 5 956.00 | | 4 588.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 137.00 | 4 092.00 | | 18 137.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 726.00 | 10 049.00 | | 22 726.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 010.00 | 9 342.00 | | 28 010.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 945.00 | 8 464.00 | | 11 945.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 932 244.00 | 3 072 094.00 | | 2 932 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 874 784.00 | 2 986 592.00 | | 2 874 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 460.00 | 85 501.00 | | 57 460.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 45 311.00 | 39 878.00 | | 45 311.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 845 246.00 | | 220 391.00 | 845 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 249.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 913.00 | 1 007 724.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 435.00 | 287 492.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 478.00 | 715 983.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290 678.00 | | 249.00 | 290 678.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 550 319.00 | | 220 142.00 | 550 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 249.00 | | | 4 249.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 471.00 | 102 027.00 | 39 926.00 | 259 471.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 545.00 | 1 107.00 | | 7 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 925.00 | 100 920.00 | 39 926.00 | 251 925.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 948.00 | 12 631.00 | 9 663.00 | 23 948.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 948.00 | 12 631.00 | 9 663.00 | 23 948.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 948.00 | 12 631.00 | 9 663.00 | 23 948.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 631.00 | 9 663.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 103.00 | 263 103.00 | | 263 103.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 251.00 | 70 251.00 | | 70 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 402.00 | 103 402.00 | | 103 402.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 101.00 | 8 101.00 | | 8 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 005.00 | 2 005.00 | | 2 005.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 249.00 | | 4 249.00 | 4 249.00 |
UX Autres créances clients | 736 646.00 | 736 646.00 | | 736 646.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 063.00 | 32 063.00 | | 32 063.00 |
VB T. V. A. | 6 818.00 | 6 818.00 | | 6 818.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 264 550.00 | 110 762.00 | 153 788.00 | 264 550.00 |
VI Groupe et associés | 35 579.00 | 35 579.00 | | 35 579.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 138 000.00 | | | 138 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 405.00 | | | 104 405.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 465.00 | 17 465.00 | | 17 465.00 |
VP Divers | 10 170.00 | 10 170.00 | | 10 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 933.00 | 10 933.00 | | 10 933.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 794.00 | 20 794.00 | | 20 794.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 717.00 | 4 717.00 | | 4 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 833 713.00 | 829 464.00 | 4 249.00 | 833 713.00 |
VW T.V.A. | 30 629.00 | 30 629.00 | | 30 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 789 009.00 | 635 220.00 | 153 788.00 | 789 009.00 |