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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 302.00 | 7 302.00 | | 7 302.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 790 713.00 | 614 268.00 | 176 444.00 | 790 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 860.00 | 115 147.00 | 13 713.00 | 128 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 934 498.00 | 736 718.00 | 197 780.00 | 934 498.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 168 267.00 | | 168 267.00 | 168 267.00 |
BN En cours de production de biens | 3 241.00 | | 3 241.00 | 3 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 909.00 | 2 558.00 | 225 351.00 | 227 909.00 |
BZ Autres créances | 110 087.00 | | 110 087.00 | 110 087.00 |
CF Disponibilités | 929 887.00 | | 929 887.00 | 929 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 965.00 | | 965.00 | 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 440 356.00 | 2 558.00 | 1 437 798.00 | 1 440 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 374 854.00 | 739 276.00 | 1 635 578.00 | 2 374 854.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 061.00 | | | 3 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 542 895.00 | 542 895.00 | | 542 895.00 |
DH Report à nouveau | 309 872.00 | | | 309 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 925.00 | 309 872.00 | | 128 925.00 |
DJ Subventions d’investissement | 155 313.00 | 183 214.00 | | 155 313.00 |
DL TOTAL (I) | 1 247 004.00 | 1 145 980.00 | | 1 247 004.00 |
DP Provisions pour risques | 197 338.00 | 184 039.00 | | 197 338.00 |
DR TOTAL (IV) | 197 338.00 | 184 039.00 | | 197 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 070.00 | 125 201.00 | | 112 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 165.00 | 81 904.00 | | 79 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 235.00 | 207 105.00 | | 191 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 635 578.00 | 1 537 125.00 | | 1 635 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 235.00 | 207 105.00 | | 191 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 938 301.00 | | 1 197.00 | 938 301.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 934 498.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 919 573.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 925.00 | | | 14 925.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 923 376.00 | | 1 197.00 | 923 376.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 702 306.00 | 39 412.00 | 5 000.00 | 702 306.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 302.00 | | | 7 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 695 004.00 | 39 412.00 | 5 000.00 | 695 004.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 184 039.00 | 13 299.00 | | 184 039.00 |
6T Sur comptes clients | 2 558.00 | | | 2 558.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 558.00 | | | 2 558.00 |
7C TOTAL GENERAL | 186 598.00 | 13 299.00 | | 186 598.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 299.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 070.00 | 112 070.00 | | 112 070.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 926.00 | 28 926.00 | | 28 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 281.00 | 49 281.00 | | 49 281.00 |
UX Autres créances clients | 224 848.00 | | | 224 848.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 061.00 | | | 3 061.00 |
VB T. V. A. | 3 807.00 | | | 3 807.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 104 664.00 | | | 104 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 616.00 | | | 1 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 965.00 | | | 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 961.00 | 335 900.00 | 3 061.00 | 338 961.00 |
VW T.V.A. | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 235.00 | 191 235.00 | | 191 235.00 |