| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 302.00 | 7 302.00 | | 7 302.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 772 958.00 | 627 547.00 | 145 411.00 | 772 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 747.00 | 121 088.00 | 10 660.00 | 131 747.00 |
BJ TOTAL (I) | 919 630.00 | 755 937.00 | 163 693.00 | 919 630.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 147 814.00 | | 147 814.00 | 147 814.00 |
BN En cours de production de biens | 3 379.00 | | 3 379.00 | 3 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 321.00 | 2 558.00 | 232 762.00 | 235 321.00 |
BZ Autres créances | 7 601.00 | | 7 601.00 | 7 601.00 |
CF Disponibilités | 903 052.00 | | 903 052.00 | 903 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 967.00 | | 967.00 | 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 298 133.00 | 2 558.00 | 1 295 575.00 | 1 298 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 217 763.00 | 758 495.00 | 1 459 268.00 | 2 217 763.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 061.00 | | | 3 061.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 674 691.00 | 542 895.00 | | 674 691.00 |
DH Report à nouveau | | 309 872.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 230.00 | 128 925.00 | | 169 230.00 |
DJ Subventions d’investissement | 127 413.00 | 155 313.00 | | 127 413.00 |
DL TOTAL (I) | 1 081 334.00 | 1 247 004.00 | | 1 081 334.00 |
DP Provisions pour risques | 201 506.00 | 197 338.00 | | 201 506.00 |
DR TOTAL (IV) | 201 506.00 | 197 338.00 | | 201 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 231.00 | 112 070.00 | | 128 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 800.00 | 79 165.00 | | 47 800.00 |
EA Autres dettes | 397.00 | | | 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 428.00 | 191 235.00 | | 176 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 459 268.00 | 1 635 578.00 | | 1 459 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 428.00 | 191 235.00 | | 176 428.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 002 753.00 | | 1 002 753.00 | 1 002 753.00 |
FG Production vendue services | 103 549.00 | | 103 549.00 | 103 549.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 106 302.00 | | 1 106 302.00 | 1 106 302.00 |
FM Production stockée | | | 138.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 506.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 107 951.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 224 015.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 453.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 353 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 061.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 918.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 361.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 874.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 167.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 915 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 191 997.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 193 213.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 506.00 | 1 395.00 | | 1 506.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 717.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 901.00 | 27 901.00 | | 27 901.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 901.00 | 30 617.00 | | 27 901.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 655.00 | | | 1 655.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 655.00 | | | 1 655.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 246.00 | 30 617.00 | | 26 246.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 228.00 | 42 647.00 | | 50 228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 137 352.00 | 1 100 119.00 | | 1 137 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 968 122.00 | 971 194.00 | | 968 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 230.00 | 128 925.00 | | 169 230.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 64 404.00 | 72 463.00 | | 64 404.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 934 498.00 | | 4 787.00 | 934 498.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 655.00 | 919 630.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 655.00 | 904 705.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 925.00 | | | 14 925.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 919 573.00 | | 4 787.00 | 919 573.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 736 718.00 | 38 874.00 | 19 655.00 | 736 718.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 302.00 | | | 7 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 729 416.00 | 38 874.00 | 19 655.00 | 729 416.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 197 338.00 | 4 167.00 | | 197 338.00 |
6T Sur comptes clients | 2 558.00 | | | 2 558.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 558.00 | | | 2 558.00 |
7C TOTAL GENERAL | 199 897.00 | 4 167.00 | | 199 897.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 167.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 231.00 | 128 231.00 | | 128 231.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 905.00 | 19 905.00 | | 19 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 632.00 | 21 632.00 | | 21 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
UX Autres créances clients | 232 260.00 | 232 260.00 | | 232 260.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 061.00 | | 3 061.00 | 3 061.00 |
VB T. V. A. | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 243.00 | 6 243.00 | | 6 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 888.00 | 240 827.00 | 3 061.00 | 243 888.00 |
VW T.V.A. | 6 005.00 | 6 005.00 | | 6 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 428.00 | 176 428.00 | | 176 428.00 |