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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 302.00 | 7 302.00 | | 7 302.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 784 498.00 | 693 110.00 | 91 388.00 | 784 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 074.00 | 122 848.00 | 1 226.00 | 124 074.00 |
BJ TOTAL (I) | 923 496.00 | 823 260.00 | 100 237.00 | 923 496.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 117 541.00 | | 117 541.00 | 117 541.00 |
BN En cours de production de biens | 3 591.00 | | 3 591.00 | 3 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 285 765.00 | 12 906.00 | 272 859.00 | 285 765.00 |
BZ Autres créances | 10 735.00 | | 10 735.00 | 10 735.00 |
CF Disponibilités | 1 351 367.00 | | 1 351 367.00 | 1 351 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 769 059.00 | 12 906.00 | 1 756 153.00 | 1 769 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 692 556.00 | 836 166.00 | 1 856 390.00 | 2 692 556.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 478.00 | | | 15 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 966 648.00 | 725 421.00 | | 966 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 313 724.00 | 241 227.00 | | 313 724.00 |
DJ Subventions d’investissement | 71 611.00 | 99 512.00 | | 71 611.00 |
DL TOTAL (I) | 1 461 983.00 | 1 176 160.00 | | 1 461 983.00 |
DP Provisions pour risques | 201 506.00 | 201 506.00 | | 201 506.00 |
DR TOTAL (IV) | 201 506.00 | 201 506.00 | | 201 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 007.00 | 98 074.00 | | 119 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 567.00 | 78 549.00 | | 73 567.00 |
EA Autres dettes | 327.00 | 243.00 | | 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 901.00 | 176 867.00 | | 192 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 856 390.00 | 1 554 532.00 | | 1 856 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 901.00 | 176 867.00 | | 192 901.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 109 670.00 | | 1 109 670.00 | 1 109 670.00 |
FG Production vendue services | 70 635.00 | | 70 635.00 | 70 635.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 180 304.00 | | 1 180 304.00 | 1 180 304.00 |
FM Production stockée | | | 383.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 819.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 185 519.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 224 835.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 256 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 320.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 082.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 616.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 878.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 890.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 791 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 393 896.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 837.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 837.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 394 459.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 592.00 | 3 360.00 | | 1 592.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 158.00 | | | 158.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 901.00 | 46 901.00 | | 27 901.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 059.00 | 46 901.00 | | 28 059.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -430.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | -430.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 059.00 | 47 331.00 | | 28 059.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 108 794.00 | 82 069.00 | | 108 794.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 214 414.00 | 1 101 815.00 | | 1 214 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 900 691.00 | 860 589.00 | | 900 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 313 724.00 | 241 227.00 | | 313 724.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 000.00 | 24 111.00 | | 21 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 909 326.00 | | 14 170.00 | 909 326.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 923 496.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 908 572.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 925.00 | | | 14 925.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 894 402.00 | | 14 170.00 | 894 402.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 783 382.00 | 39 878.00 | | 783 382.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 302.00 | | | 7 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 776 080.00 | 39 878.00 | | 776 080.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 201 506.00 | | | 201 506.00 |
6T Sur comptes clients | 8 242.00 | 7 890.00 | 3 227.00 | 8 242.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 242.00 | 7 890.00 | 3 227.00 | 8 242.00 |
7C TOTAL GENERAL | 209 748.00 | 7 890.00 | 3 227.00 | 209 748.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 890.00 | 3 227.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 007.00 | 119 007.00 | | 119 007.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 436.00 | 29 436.00 | | 29 436.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 710.00 | 26 710.00 | | 26 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
UX Autres créances clients | 270 287.00 | 270 287.00 | | 270 287.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 478.00 | | 15 478.00 | 15 478.00 |
VB T. V. A. | 3 361.00 | 3 361.00 | | 3 361.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 373.00 | 7 373.00 | | 7 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VW T.V.A. | 9 914.00 | 9 914.00 | | 9 914.00 |