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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 302.00 | 7 302.00 | | 7 302.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 771 498.00 | 658 324.00 | 113 174.00 | 771 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 904.00 | 117 756.00 | 5 148.00 | 122 904.00 |
BJ TOTAL (I) | 909 326.00 | 783 382.00 | 125 944.00 | 909 326.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 134 052.00 | | 134 052.00 | 134 052.00 |
BN En cours de production de biens | 3 208.00 | | 3 208.00 | 3 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 794.00 | 8 242.00 | 262 552.00 | 270 794.00 |
BZ Autres créances | 4 229.00 | | 4 229.00 | 4 229.00 |
CF Disponibilités | 1 023 580.00 | | 1 023 580.00 | 1 023 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 968.00 | | 968.00 | 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 436 831.00 | 8 242.00 | 1 428 588.00 | 1 436 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 346 157.00 | 791 625.00 | 1 554 532.00 | 2 346 157.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 725 421.00 | 674 691.00 | | 725 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 227.00 | 169 230.00 | | 241 227.00 |
DJ Subventions d’investissement | 99 512.00 | 127 413.00 | | 99 512.00 |
DL TOTAL (I) | 1 176 160.00 | 1 081 334.00 | | 1 176 160.00 |
DP Provisions pour risques | 201 506.00 | 201 506.00 | | 201 506.00 |
DR TOTAL (IV) | 201 506.00 | 201 506.00 | | 201 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 074.00 | 128 231.00 | | 98 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 549.00 | 47 800.00 | | 78 549.00 |
EA Autres dettes | 243.00 | 397.00 | | 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 867.00 | 176 428.00 | | 176 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 554 532.00 | 1 459 268.00 | | 1 554 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 867.00 | 176 428.00 | | 176 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 919 630.00 | | | 919 630.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 304.00 | 909 326.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 304.00 | 894 402.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 925.00 | | | 14 925.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 904 705.00 | | | 904 705.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 755 937.00 | 37 749.00 | 10 304.00 | 755 937.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 302.00 | | | 7 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 748 635.00 | 37 749.00 | 10 304.00 | 748 635.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 201 506.00 | | | 201 506.00 |
6T Sur comptes clients | 2 558.00 | 5 684.00 | | 2 558.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 558.00 | 5 684.00 | | 2 558.00 |
7C TOTAL GENERAL | 204 064.00 | 5 684.00 | | 204 064.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 684.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 074.00 | 98 074.00 | | 98 074.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 511.00 | 19 511.00 | | 19 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 636.00 | 19 636.00 | | 19 636.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 841.00 | 31 841.00 | | 31 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
UX Autres créances clients | 260 912.00 | 260 912.00 | | 260 912.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 882.00 | | 9 882.00 | 9 882.00 |
VB T. V. A. | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 509.00 | 2 509.00 | | 2 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 991.00 | 266 109.00 | 9 882.00 | 275 991.00 |
VW T.V.A. | 6 527.00 | 6 527.00 | | 6 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 867.00 | 176 867.00 | | 176 867.00 |