| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 324.00 | 35 847.00 | 4 477.00 | 40 324.00 |
AP Constructions | 10 667.00 | 5 546.00 | 5 121.00 | 10 667.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 316 792.00 | 269 180.00 | 47 613.00 | 316 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 191.00 | 97 280.00 | 59 912.00 | 157 191.00 |
AX Avances et acomptes | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 094.00 | | 5 094.00 | 5 094.00 |
BJ TOTAL (I) | 614 680.00 | 409 574.00 | 205 106.00 | 614 680.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 736 987.00 | 82 656.00 | 654 331.00 | 736 987.00 |
BN En cours de production de biens | 553 821.00 | 49 779.00 | 504 042.00 | 553 821.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 303 121.00 | 22 695.00 | 280 426.00 | 303 121.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 34 138.00 | | 34 138.00 | 34 138.00 |
BZ Autres créances | 114 294.00 | | 114 294.00 | 114 294.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 83 797.00 | | 83 797.00 | 83 797.00 |
CF Disponibilités | 142 978.00 | | 142 978.00 | 142 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 552.00 | | 1 552.00 | 1 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 970 689.00 | 155 130.00 | 1 815 559.00 | 1 970 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 585 369.00 | 564 704.00 | 2 020 665.00 | 2 585 369.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 094.00 | | | 5 094.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 18 596.00 | 1 722.00 | 16 874.00 | 18 596.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 629 200.00 | 416 028.00 | | 629 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 644.00 | 288 172.00 | | -48 644.00 |
DL TOTAL (I) | 646 556.00 | 770 200.00 | | 646 556.00 |
DP Provisions pour risques | 7 554.00 | 8 387.00 | | 7 554.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 554.00 | 8 387.00 | | 7 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 033.00 | 130 136.00 | | 183 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 733 702.00 | 205 034.00 | | 733 702.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 500.00 | 106 267.00 | | 35 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 999.00 | 250 801.00 | | 195 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 430.00 | 436 170.00 | | 211 430.00 |
EA Autres dettes | 6 891.00 | 40 263.00 | | 6 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 366 555.00 | 1 168 671.00 | | 1 366 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 020 665.00 | 1 947 258.00 | | 2 020 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 242 756.00 | 1 074 685.00 | | 1 242 756.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 933 446.00 | 977 602.00 | 1 911 048.00 | 933 446.00 |
FG Production vendue services | 42 090.00 | 81 359.00 | 123 449.00 | 42 090.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 975 536.00 | 1 058 961.00 | 2 034 497.00 | 975 536.00 |
FM Production stockée | | | 264 614.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 851.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 311 962.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 029.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 021 634.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 50 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 347 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 657 105.00 | |
FZ Charges sociales | | | 222 629.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 619.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 974.00 | |
GE Autres charges | | | 10 172.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 431 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -119 652.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 260.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 859.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 94.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 213.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 158.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 23.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 968.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -129 620.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 200.00 | 7 826.00 | | 6 200.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10 172.00 | 28 018.00 | | 10 172.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 302.00 | 628.00 | | 16 302.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 996.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 302.00 | 3 624.00 | | 16 302.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 614.00 | 106 192.00 | | 614.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 502.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 363.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 614.00 | 111 057.00 | | 614.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 688.00 | -107 433.00 | | 15 688.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 155 108.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -65 288.00 | 23 665.00 | | -65 288.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 330 477.00 | 5 386 166.00 | | 2 330 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 379 121.00 | 5 097 993.00 | | 2 379 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 644.00 | 288 172.00 | | -48 644.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 527 491.00 | | 119 835.00 | 527 491.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 346.00 | | 18 596.00 | 20 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 109.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 646.00 | 614 680.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 20 346.00 | 18 596.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 900.00 | 40 324.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 400.00 | 550 651.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 524.00 | | 4 700.00 | 41 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 460 606.00 | | 96 445.00 | 460 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 015.00 | | 94.00 | 5 015.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 392 601.00 | 49 619.00 | 32 646.00 | 392 601.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 346.00 | 1 722.00 | 20 346.00 | 20 346.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 032.00 | 1 715.00 | 5 900.00 | 40 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 332 223.00 | 46 182.00 | 6 400.00 | 332 223.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 387.00 | | 833.00 | 8 387.00 |
6N Sur stocks et en cours | 146 974.00 | 13 974.00 | 5 818.00 | 146 974.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 146 974.00 | 13 974.00 | 5 818.00 | 146 974.00 |
7C TOTAL GENERAL | 155 361.00 | 13 974.00 | 6 651.00 | 155 361.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 974.00 | 6 651.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 999.00 | 195 999.00 | | 195 999.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 244.00 | 124 244.00 | | 124 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 359.00 | 72 359.00 | | 72 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 891.00 | 6 891.00 | | 6 891.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 094.00 | 5 094.00 | | 5 094.00 |
UX Autres créances clients | 34 138.00 | 34 138.00 | | 34 138.00 |
VB T. V. A. | 1 397.00 | 1 397.00 | | 1 397.00 |
VC Groupe et associés | 97 088.00 | 97 088.00 | | 97 088.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 652.00 | 58 853.00 | 123 799.00 | 182 652.00 |
VI Groupe et associés | 733 702.00 | 733 702.00 | | 733 702.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 105 750.00 | | | 105 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 942.00 | | | 52 942.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 054.00 | 13 054.00 | | 13 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 944.00 | 7 944.00 | | 7 944.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 755.00 | 2 755.00 | | 2 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 552.00 | 1 552.00 | | 1 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 079.00 | 155 079.00 | | 155 079.00 |
VW T.V.A. | 6 883.00 | 6 883.00 | | 6 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 331 055.00 | 1 207 256.00 | 123 799.00 | 1 331 055.00 |