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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 324.00 | 37 548.00 | 2 776.00 | 40 324.00 |
AP Constructions | 10 667.00 | 6 298.00 | 4 369.00 | 10 667.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 472 504.00 | 283 062.00 | 189 443.00 | 472 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 191.00 | 117 142.00 | 40 049.00 | 157 191.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 190.00 | | 5 190.00 | 5 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 732 323.00 | 451 970.00 | 280 353.00 | 732 323.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 744 007.00 | 77 327.00 | 666 680.00 | 744 007.00 |
BN En cours de production de biens | 556 083.00 | 56 937.00 | 499 146.00 | 556 083.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 175 799.00 | 5 993.00 | 169 806.00 | 175 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 509.00 | | 129 509.00 | 129 509.00 |
BZ Autres créances | 167 770.00 | | 167 770.00 | 167 770.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 133 219.00 | | 133 219.00 | 133 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 772.00 | | 1 772.00 | 1 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 908 160.00 | 140 257.00 | 1 767 903.00 | 1 908 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 640 483.00 | 592 227.00 | 2 048 256.00 | 2 640 483.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 190.00 | | | 5 190.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 46 430.00 | 7 920.00 | 38 510.00 | 46 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 580 556.00 | 629 200.00 | | 580 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -81 794.00 | -48 644.00 | | -81 794.00 |
DL TOTAL (I) | 564 762.00 | 646 556.00 | | 564 762.00 |
DP Provisions pour risques | 6 602.00 | 7 554.00 | | 6 602.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 602.00 | 7 554.00 | | 6 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 162.00 | 183 033.00 | | 148 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 741 593.00 | 733 702.00 | | 741 593.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 139 570.00 | 35 500.00 | | 139 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 893.00 | 195 999.00 | | 204 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 432.00 | 211 430.00 | | 242 432.00 |
EA Autres dettes | 242.00 | 6 891.00 | | 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 476 892.00 | 1 366 555.00 | | 1 476 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 048 256.00 | 2 020 665.00 | | 2 048 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 442 974.00 | 1 242 756.00 | | 1 442 974.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 162 569.00 | 981 359.00 | 2 143 928.00 | 1 162 569.00 |
FG Production vendue services | 57 072.00 | 58 706.00 | 115 778.00 | 57 072.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 219 641.00 | 1 040 065.00 | 2 259 706.00 | 1 219 641.00 |
FM Production stockée | | | -125 060.00 | |
FN Production immobilisée | | | 33 923.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 209.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 200 778.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 768.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 030 312.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 345 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 667.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 631 523.00 | |
FZ Charges sociales | | | 216 878.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 532.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 158.00 | |
GE Autres charges | | | 12 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 334 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -133 398.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 350.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 155.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 97.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 610.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 829.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 829.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -147 617.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 226.00 | 6 200.00 | | 9 226.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 11 299.00 | 10 172.00 | | 11 299.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 531.00 | 16 302.00 | | 1 531.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300.00 | | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 831.00 | 16 302.00 | | 1 831.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 144.00 | 614.00 | | 144.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144.00 | 614.00 | | 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 687.00 | 15 688.00 | | 1 687.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -64 136.00 | -65 288.00 | | -64 136.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 203 219.00 | 2 330 477.00 | | 2 203 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 285 013.00 | 2 379 121.00 | | 2 285 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -81 794.00 | -48 644.00 | | -81 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 548 680.00 | | 206 779.00 | 548 680.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 596.00 | | 27 835.00 | 18 596.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 206.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 136.00 | 732 323.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 46 430.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 324.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 136.00 | 640 363.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 324.00 | | | 40 324.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 484 651.00 | | 178 848.00 | 484 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 109.00 | | 96.00 | 5 109.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 409 574.00 | 65 532.00 | 23 136.00 | 409 574.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 722.00 | 6 199.00 | | 1 722.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 847.00 | 1 701.00 | | 35 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 372 005.00 | 57 633.00 | 23 136.00 | 372 005.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 7 554.00 | | 952.00 | 7 554.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 554.00 | | 952.00 | 7 554.00 |
6N Sur stocks et en cours | 155 130.00 | 7 158.00 | 22 031.00 | 155 130.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 155 130.00 | 7 158.00 | 22 031.00 | 155 130.00 |
7C TOTAL GENERAL | 162 684.00 | 7 158.00 | 22 983.00 | 162 684.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 158.00 | 22 983.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 893.00 | 204 893.00 | | 204 893.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 182.00 | 122 182.00 | | 122 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 623.00 | 69 623.00 | | 69 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 812.00 | 139 812.00 | | 139 812.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 190.00 | 5 190.00 | | 5 190.00 |
UX Autres créances clients | 129 509.00 | 129 509.00 | | 129 509.00 |
VB T. V. A. | 11 059.00 | 11 059.00 | | 11 059.00 |
VC Groupe et associés | 156 711.00 | 156 711.00 | | 156 711.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 825.00 | | 59 152.00 | 147 825.00 |
VI Groupe et associés | 741 593.00 | 741 593.00 | | 741 593.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 827.00 | | | 58 827.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 250.00 | 12 250.00 | | 12 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 772.00 | 1 772.00 | | 1 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 242.00 | 304 242.00 | | 304 242.00 |
VW T.V.A. | 38 377.00 | 38 377.00 | | 38 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 476 892.00 | 1 329 067.00 | 59 152.00 | 1 476 892.00 |