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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 138.00 | 19 128.00 | 7 010.00 | 26 138.00 |
AP Constructions | 11 335.00 | 8 559.00 | 2 775.00 | 11 335.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 445 835.00 | 345 989.00 | 99 846.00 | 445 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 484.00 | 106 714.00 | 28 770.00 | 135 484.00 |
AX Avances et acomptes | 2 122.00 | | 2 122.00 | 2 122.00 |
BH Autres immobilisations financières | 817.00 | | 817.00 | 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 686 516.00 | 524 473.00 | 162 044.00 | 686 516.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 867 842.00 | 102 848.00 | 764 994.00 | 867 842.00 |
BN En cours de production de biens | 537 488.00 | 59 134.00 | 478 354.00 | 537 488.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 249 167.00 | 12 535.00 | 236 632.00 | 249 167.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 638.00 | | 113 638.00 | 113 638.00 |
BZ Autres créances | 29 727.00 | | 29 727.00 | 29 727.00 |
CF Disponibilités | 332 961.00 | | 332 961.00 | 332 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 996.00 | | 1 996.00 | 1 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 134 119.00 | 174 517.00 | 1 959 602.00 | 2 134 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 820 635.00 | 698 990.00 | 2 121 646.00 | 2 820 635.00 |
CP Parts à moins d’un an | 817.00 | | | 817.00 |
CU Autres participations | 5 587.00 | | 5 587.00 | 5 587.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 59 198.00 | 44 082.00 | 15 116.00 | 59 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 488 610.00 | 506 138.00 | | 488 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 379.00 | -17 529.00 | | 60 379.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 748.00 | | | 1 748.00 |
DL TOTAL (I) | 616 737.00 | 554 610.00 | | 616 737.00 |
DP Provisions pour risques | 5 228.00 | 6 033.00 | | 5 228.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 228.00 | 6 033.00 | | 5 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 001.00 | 151 600.00 | | 168 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 632 876.00 | 709 895.00 | | 632 876.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 337 082.00 | 167 580.00 | | 337 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 663.00 | 194 383.00 | | 100 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 409.00 | 198 034.00 | | 259 409.00 |
EA Autres dettes | 1 649.00 | 1 900.00 | | 1 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 499 681.00 | 1 423 393.00 | | 1 499 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 121 646.00 | 1 984 035.00 | | 2 121 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 499 681.00 | 1 398 426.00 | | 1 499 681.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 232 588.00 | 923 848.00 | 2 156 436.00 | 1 232 588.00 |
FG Production vendue services | 36 210.00 | 131 161.00 | 167 371.00 | 36 210.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 268 798.00 | 1 055 009.00 | 2 323 807.00 | 1 268 798.00 |
FM Production stockée | | | 854.00 | |
FN Production immobilisée | | | 7 668.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 225.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 344 221.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 076 606.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -37 904.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 377 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 735.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 564 973.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 399.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 221.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 083.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11 705.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 280 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 360.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 274.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 274.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 821.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 821.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 547.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 814.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 420.00 | 11 565.00 | | 8 420.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 11 619.00 | 10 073.00 | | 11 619.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 177.00 | 2 283.00 | | 4 177.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 745.00 | 4 568.00 | | 2 745.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 922.00 | 6 851.00 | | 6 922.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 629.00 | 1 017.00 | | 629.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 568.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 727.00 | | | 727.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 356.00 | 5 585.00 | | 1 356.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 566.00 | 1 266.00 | | 5 566.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -15 005.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 351 417.00 | 1 966 437.00 | | 2 351 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 291 037.00 | 1 983 965.00 | | 2 291 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 379.00 | -17 529.00 | | 60 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 731 354.00 | | 58 474.00 | 731 354.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 59 592.00 | | 9 328.00 | 59 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 103 312.00 | 686 516.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 9 722.00 | 59 198.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20 336.00 | 26 138.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 255.00 | 594 775.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 324.00 | | 6 150.00 | 40 324.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 625 033.00 | | 42 997.00 | 625 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 405.00 | | | 6 405.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 568 837.00 | 58 949.00 | 103 313.00 | 568 837.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 39 411.00 | 14 393.00 | 9 722.00 | 39 411.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 353.00 | 111.00 | 20 336.00 | 39 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 490 073.00 | 44 445.00 | 73 255.00 | 490 073.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 033.00 | | 805.00 | 6 033.00 |
6N Sur stocks et en cours | 151 434.00 | 23 083.00 | | 151 434.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 151 434.00 | 23 083.00 | | 151 434.00 |
7C TOTAL GENERAL | 157 467.00 | 23 083.00 | 805.00 | 157 467.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 083.00 | 805.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 663.00 | 100 663.00 | | 100 663.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 141 523.00 | 141 523.00 | | 141 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 594.00 | 99 594.00 | | 99 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 649.00 | 1 649.00 | | 1 649.00 |
UT Autres immobilisations financières | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
UX Autres créances clients | 113 638.00 | 113 638.00 | | 113 638.00 |
VB T. V. A. | 6 844.00 | 6 844.00 | | 6 844.00 |
VC Groupe et associés | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 967.00 | 167 967.00 | | 167 967.00 |
VI Groupe et associés | 632 876.00 | 632 876.00 | | 632 876.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 666.00 | | | 43 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 544.00 | | | 26 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 861.00 | 4 861.00 | | 4 861.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 454.00 | 22 454.00 | | 22 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 996.00 | 1 996.00 | | 1 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 178.00 | 146 178.00 | | 146 178.00 |
VW T.V.A. | 13 431.00 | 13 431.00 | | 13 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 162 598.00 | 1 162 598.00 | | 1 162 598.00 |