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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 324.00 | 39 166.00 | 1 158.00 | 40 324.00 |
AP Constructions | 10 667.00 | 7 050.00 | 3 617.00 | 10 667.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 486 099.00 | 330 507.00 | 155 592.00 | 486 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 191.00 | 137 004.00 | 20 187.00 | 157 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 289.00 | | 5 289.00 | 5 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 758 328.00 | 537 131.00 | 221 198.00 | 758 328.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 708 673.00 | 91 703.00 | 616 970.00 | 708 673.00 |
BN En cours de production de biens | 525 824.00 | 55 629.00 | 470 195.00 | 525 824.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 369 625.00 | 6 246.00 | 363 379.00 | 369 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 462.00 | | 29 462.00 | 29 462.00 |
BZ Autres créances | 154 347.00 | | 154 347.00 | 154 347.00 |
CF Disponibilités | 91 576.00 | | 91 576.00 | 91 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 789.00 | | 2 789.00 | 2 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 882 296.00 | 153 578.00 | 1 728 718.00 | 1 882 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 640 624.00 | 690 709.00 | 1 949 915.00 | 2 640 624.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 289.00 | | | 5 289.00 |
CU Autres participations | 5 587.00 | | 5 587.00 | 5 587.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 53 171.00 | 23 403.00 | 29 767.00 | 53 171.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 498 762.00 | 580 556.00 | | 498 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 376.00 | -81 794.00 | | 7 376.00 |
DL TOTAL (I) | 572 138.00 | 564 762.00 | | 572 138.00 |
DP Provisions pour risques | 5 599.00 | 6 602.00 | | 5 599.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 599.00 | 6 602.00 | | 5 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 901.00 | 148 162.00 | | 88 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 861 084.00 | 741 593.00 | | 861 084.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 135 612.00 | 139 570.00 | | 135 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 296.00 | 204 893.00 | | 120 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 871.00 | 242 432.00 | | 165 871.00 |
EA Autres dettes | 413.00 | 242.00 | | 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 372 178.00 | 1 476 892.00 | | 1 372 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 949 915.00 | 2 048 256.00 | | 1 949 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 328 129.00 | 1 442 974.00 | | 1 328 129.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 684 443.00 | 1 432 857.00 | 2 117 300.00 | 684 443.00 |
FG Production vendue services | 41 035.00 | 66 248.00 | 107 283.00 | 41 035.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 725 478.00 | 1 499 105.00 | 2 224 583.00 | 725 478.00 |
FM Production stockée | | | 163 567.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 512.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 400 662.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 076 786.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 35 334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 339 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 351.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 619 775.00 | |
FZ Charges sociales | | | 205 346.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 161.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 629.00 | |
GE Autres charges | | | 11 566.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 441 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 016.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 310.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 101.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 415.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 825.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 841.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 201.00 | 9 226.00 | | 10 201.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 11 123.00 | 11 299.00 | | 11 123.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 844.00 | 1 531.00 | | 42 844.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 844.00 | 1 831.00 | | 42 844.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 310.00 | 144.00 | | 310.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 310.00 | 144.00 | | 310.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 533.00 | 1 687.00 | | 42 533.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 684.00 | -64 136.00 | | -18 684.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 443 921.00 | 2 203 219.00 | | 2 443 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 436 545.00 | 2 285 013.00 | | 2 436 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 376.00 | -81 794.00 | | 7 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 732 323.00 | | 26 006.00 | 732 323.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 46 430.00 | | 6 740.00 | 46 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 876.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 758 328.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 53 171.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 324.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 653 957.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 324.00 | | | 40 324.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 640 363.00 | | 13 595.00 | 640 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 206.00 | | 5 671.00 | 5 206.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 451 970.00 | 85 161.00 | | 451 970.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 920.00 | 15 483.00 | | 7 920.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 548.00 | 1 618.00 | | 37 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 406 502.00 | 68 060.00 | | 406 502.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 602.00 | | 1 003.00 | 6 602.00 |
6N Sur stocks et en cours | 140 257.00 | 14 629.00 | 1 308.00 | 140 257.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 140 257.00 | 14 629.00 | 1 308.00 | 140 257.00 |
7C TOTAL GENERAL | 146 859.00 | 14 629.00 | 2 311.00 | 146 859.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 629.00 | 2 311.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 296.00 | 120 296.00 | | 120 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 333.00 | 104 333.00 | | 104 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 379.00 | 55 379.00 | | 55 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 289.00 | 5 289.00 | | 5 289.00 |
UX Autres créances clients | 29 462.00 | 29 462.00 | | 29 462.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VB T. V. A. | 4 023.00 | 4 023.00 | | 4 023.00 |
VC Groupe et associés | 143 866.00 | 143 866.00 | | 143 866.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 673.00 | 44 624.00 | 44 049.00 | 88 673.00 |
VI Groupe et associés | 861 084.00 | 861 084.00 | | 861 084.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 152.00 | | | 59 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 232.00 | 3 232.00 | | 3 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 399.00 | 6 399.00 | | 6 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 789.00 | 2 789.00 | | 2 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 886.00 | 191 886.00 | | 191 886.00 |
VW T.V.A. | 2 927.00 | 2 927.00 | | 2 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 236 566.00 | 1 192 517.00 | 44 049.00 | 1 236 566.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |