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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 070.00 | 15 299.00 | 771.00 | 16 070.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AN Terrains | 26 530.00 | | 26 530.00 | 26 530.00 |
AP Constructions | 4 461 880.00 | 778 333.00 | 3 683 547.00 | 4 461 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 145 830.00 | 434 374.00 | 711 456.00 | 1 145 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 537 088.00 | 236 181.00 | 300 907.00 | 537 088.00 |
AV Immobilisations en cours | 35 066.00 | | 35 066.00 | 35 066.00 |
BH Autres immobilisations financières | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 222 704.00 | 1 464 187.00 | 4 758 517.00 | 6 222 704.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 331.00 | | 43 331.00 | 43 331.00 |
BN En cours de production de biens | 44 685.00 | | 44 685.00 | 44 685.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 856.00 | | 5 856.00 | 5 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 544 233.00 | | 544 233.00 | 544 233.00 |
BZ Autres créances | 223 821.00 | | 223 821.00 | 223 821.00 |
CF Disponibilités | 913 171.00 | | 913 171.00 | 913 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 147.00 | | 6 147.00 | 6 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 781 245.00 | | 1 781 245.00 | 1 781 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 003 949.00 | 1 464 187.00 | 6 539 762.00 | 8 003 949.00 |
CU Autres participations | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 336 000.00 | | | 336 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
DG Autres réserves | 1 223 479.00 | | | 1 223 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 322 281.00 | | | 322 281.00 |
DJ Subventions d’investissement | 689 446.00 | | | 689 446.00 |
DL TOTAL (I) | 2 576 806.00 | | | 2 576 806.00 |
DP Provisions pour risques | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 030 000.00 | | | 3 030 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 328 029.00 | | | 328 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 566 757.00 | | | 566 757.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 170.00 | | | 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 924 956.00 | | | 3 924 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 539 762.00 | | | 6 539 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 377 525.00 | | | 1 377 525.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14.00 | | | 14.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 325 832.00 | | 1 325 832.00 | 1 325 832.00 |
FG Production vendue services | 3 925 619.00 | | 3 925 619.00 | 3 925 619.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 251 451.00 | | 5 251 451.00 | 5 251 451.00 |
FM Production stockée | | | 1 810.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 959.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 015.00 | |
FQ Autres produits | | | 263.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 315 499.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 750 042.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 356.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 844 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 137.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 974 283.00 | |
FZ Charges sociales | | | 757 280.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 522 125.00 | |
GE Autres charges | | | 595.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 957 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 358 412.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 700.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 575.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 575.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 317 537.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 015.00 | | | 36 015.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 377.00 | | | 377.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 90 037.00 | | | 90 037.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 414.00 | | | 90 414.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 454.00 | | | 15 454.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 057.00 | | | 7 057.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 318.00 | | | 6 318.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 830.00 | | | 28 830.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 61 584.00 | | | 61 584.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 873.00 | | | 8 873.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 967.00 | | | 47 967.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 408 613.00 | | | 5 408 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 086 332.00 | | | 5 086 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 322 281.00 | | | 322 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 778 950.00 | | 601 118.00 | 5 778 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 239.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 157 365.00 | 6 222 704.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 451.00 | 16 071.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 154 913.00 | 6 206 393.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 672.00 | | 850.00 | 17 672.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 761 038.00 | | 600 268.00 | 5 761 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 239.00 | | | 239.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 086 052.00 | 528 443.00 | 150 308.00 | 1 086 052.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 005.00 | 745.00 | 2 451.00 | 17 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 069 047.00 | 527 697.00 | 147 856.00 | 1 069 047.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 328 029.00 | 328 029.00 | | 328 029.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 232 832.00 | 232 832.00 | | 232 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 209 167.00 | 209 167.00 | | 209 167.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
UT Autres immobilisations financières | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
UX Autres créances clients | 544 232.00 | | | 544 232.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 567.00 | | | 7 567.00 |
VB T. V. A. | 69 255.00 | | | 69 255.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 029 985.00 | 482 555.00 | 1 583 175.00 | 3 029 985.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 438 278.00 | | | 438 278.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 433 805.00 | | | 433 805.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 134 869.00 | | | 134 869.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 29.00 | | | 29.00 |
VP Divers | 450.00 | | | 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98 049.00 | 98 049.00 | | 98 049.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 650.00 | | | 11 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 146.00 | | | 6 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 774 410.00 | 774 201.00 | 209.00 | 774 410.00 |
VW T.V.A. | 26 707.00 | 26 707.00 | | 26 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 924 955.00 | 1 377 525.00 | 1 583 175.00 | 3 924 955.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 66.00 | | | 66.00 |