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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 645.00 | 17 515.00 | 11 130.00 | 28 645.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AN Terrains | 22 962.00 | | 22 962.00 | 22 962.00 |
AP Constructions | 6 056 365.00 | 2 544 991.00 | 3 511 374.00 | 6 056 365.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 137 577.00 | 959 571.00 | 1 178 006.00 | 2 137 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 823 541.00 | 411 359.00 | 412 182.00 | 823 541.00 |
AV Immobilisations en cours | 945 656.00 | | 945 656.00 | 945 656.00 |
AX Avances et acomptes | 2 864.00 | | 2 864.00 | 2 864.00 |
BH Autres immobilisations financières | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 017 851.00 | 3 933 436.00 | 6 084 414.00 | 10 017 851.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 494.00 | | 85 494.00 | 85 494.00 |
BN En cours de production de biens | 73 079.00 | | 73 079.00 | 73 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 804 184.00 | | 804 184.00 | 804 184.00 |
BZ Autres créances | 128 447.00 | | 128 447.00 | 128 447.00 |
CF Disponibilités | 1 651 298.00 | | 1 651 298.00 | 1 651 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 114.00 | | 18 114.00 | 18 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 760 616.00 | | 2 760 616.00 | 2 760 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 778 466.00 | 3 933 436.00 | 8 845 030.00 | 12 778 466.00 |
CU Autres participations | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 336 000.00 | | | 336 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 600.00 | | | 33 600.00 |
DG Autres réserves | 2 352 258.00 | | | 2 352 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 513 454.00 | | | 513 454.00 |
DJ Subventions d’investissement | 961 582.00 | | | 961 582.00 |
DL TOTAL (I) | 4 196 894.00 | | | 4 196 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 026 976.00 | | | 3 026 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 388 935.00 | | | 388 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 874 411.00 | | | 874 411.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 357 815.00 | | | 357 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 648 136.00 | | | 4 648 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 845 030.00 | | | 8 845 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 197 763.00 | | | 2 197 763.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 727.00 | | | 15 727.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 026 992.00 | 1 650.00 | 2 028 642.00 | 2 026 992.00 |
FG Production vendue services | 4 653 016.00 | | 4 653 016.00 | 4 653 016.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 680 008.00 | 1 650.00 | 6 681 658.00 | 6 680 008.00 |
FM Production stockée | | | 19 459.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 159.00 | |
FQ Autres produits | | | 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 723 728.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 907 545.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 220 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 124 236.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 432 798.00 | |
FZ Charges sociales | | | 737 275.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 811 250.00 | |
GE Autres charges | | | 1 234.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 212 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 511 093.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 690.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 690.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 543.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 543.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 853.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 480 240.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 159.00 | | | 21 159.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 159 192.00 | | | 159 192.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 223 346.00 | | | 223 346.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 382 538.00 | | | 382 538.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56 089.00 | | | 56 089.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 089.00 | | | 56 089.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 326 449.00 | | | 326 449.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 104 357.00 | | | 104 357.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 188 878.00 | | | 188 878.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 106 956.00 | | | 7 106 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 593 502.00 | | | 6 593 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 513 454.00 | | | 513 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 342 963.00 | | 2 265 622.00 | 8 342 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 590 734.00 | | 10 017 851.00 | 590 734.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 646.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 590 734.00 | | 9 988 964.00 | 590 734.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 366.00 | | 11 281.00 | 17 366.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 325 357.00 | | 2 254 341.00 | 8 325 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 240.00 | | | 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 122 186.00 | 811 251.00 | | 3 122 186.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 384.00 | 4 132.00 | | 13 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 108 803.00 | 807 119.00 | | 3 108 803.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 388 935.00 | 388 935.00 | | 388 935.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 429 908.00 | 429 908.00 | | 429 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 239 082.00 | 239 082.00 | | 239 082.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 128 934.00 | 128 934.00 | | 128 934.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 357 815.00 | 357 815.00 | | 357 815.00 |
UT Autres immobilisations financières | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
UX Autres créances clients | 804 184.00 | 804 184.00 | | 804 184.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 573.00 | 8 573.00 | | 8 573.00 |
VB T. V. A. | 116 800.00 | 116 800.00 | | 116 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 727.00 | 15 727.00 | | 15 727.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 011 249.00 | 560 876.00 | 1 900 356.00 | 3 011 249.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 974 245.00 | | | 974 245.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 509 100.00 | | | 509 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 676.00 | 75 676.00 | | 75 676.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 074.00 | 3 074.00 | | 3 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 114.00 | 18 114.00 | | 18 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 950 954.00 | 950 745.00 | 209.00 | 950 954.00 |
VW T.V.A. | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 648 136.00 | 2 197 763.00 | 1 900 356.00 | 4 648 136.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 91 905.00 | | | 91 905.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 65 165.00 | | | 65 165.00 |
ST Autres comptes | 1 103 286.00 | | | 1 103 286.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 667.00 | | | 34 667.00 |
YT Sous‐traitance | 17 619.00 | | | 17 619.00 |
YW Taxe professionnelle | 32 331.00 | | | 32 331.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 124 236.00 | | | 124 236.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 531 031.00 | | | 531 031.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 320 370.00 | | | 320 370.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 220 737.00 | | | 1 220 737.00 |