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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 070.00 | 15 583.00 | 487.00 | 16 070.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AN Terrains | 26 530.00 | | 26 530.00 | 26 530.00 |
AP Constructions | 5 132 003.00 | 1 184 161.00 | 3 947 842.00 | 5 132 003.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 356 898.00 | 585 450.00 | 771 448.00 | 1 356 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 571 599.00 | 291 048.00 | 280 551.00 | 571 599.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 649.00 | | 9 649.00 | 9 649.00 |
AX Avances et acomptes | 6 219.00 | | 6 219.00 | 6 219.00 |
BH Autres immobilisations financières | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 119 209.00 | 2 076 242.00 | 5 042 967.00 | 7 119 209.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 135.00 | | 69 135.00 | 69 135.00 |
BN En cours de production de biens | 91 707.00 | | 91 707.00 | 91 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 542 843.00 | | 542 843.00 | 542 843.00 |
BZ Autres créances | 192 616.00 | | 192 616.00 | 192 616.00 |
CF Disponibilités | 710 764.00 | | 710 764.00 | 710 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 684.00 | | 5 684.00 | 5 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 612 749.00 | | 1 612 749.00 | 1 612 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 731 958.00 | 2 076 242.00 | 6 655 716.00 | 8 731 958.00 |
CU Autres participations | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 336 000.00 | | | 336 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 600.00 | | | 33 600.00 |
DG Autres réserves | 1 517 760.00 | | | 1 517 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 292 861.00 | | | 292 861.00 |
DJ Subventions d’investissement | 610 612.00 | | | 610 612.00 |
DL TOTAL (I) | 2 790 833.00 | | | 2 790 833.00 |
DP Provisions pour risques | 32 354.00 | | | 32 354.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 354.00 | | | 32 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 076 584.00 | | | 3 076 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 617.00 | | | 263 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 492 328.00 | | | 492 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 832 529.00 | | | 3 832 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 655 716.00 | | | 6 655 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 321 157.00 | | | 1 321 157.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 215.00 | | 5 215.00 | 5 215.00 |
FD Production vendue biens | 1 328 689.00 | | 1 328 689.00 | 1 328 689.00 |
FG Production vendue services | 4 071 055.00 | | 4 071 055.00 | 4 071 055.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 404 958.00 | | 5 404 958.00 | 5 404 958.00 |
FM Production stockée | | | 47 023.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 478.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 306.00 | |
FQ Autres produits | | | 147.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 515 912.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 474.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 880 869.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 804.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 826 887.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120 507.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 075 005.00 | |
FZ Charges sociales | | | 702 379.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 615 055.00 | |
GE Autres charges | | | 535.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 201 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 314 004.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 137.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 137.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 024.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 272 980.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 56 306.00 | | | 56 306.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 255.00 | | | 3 255.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 79 751.00 | | | 79 751.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 646.00 | | | 5 646.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 88 651.00 | | | 88 651.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 739.00 | | | 34 739.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 739.00 | | | 34 739.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 912.00 | | | 53 912.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 031.00 | | | 34 031.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 605 700.00 | | | 5 605 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 312 839.00 | | | 5 312 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 292 861.00 | | | 292 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 222 704.00 | | 960 042.00 | 6 222 704.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 239.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 538.00 | 7 119 208.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 071.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 538.00 | 7 102 897.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 071.00 | | | 16 071.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 206 393.00 | | 960 042.00 | 6 206 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 239.00 | | | 239.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 464 187.00 | 615 055.00 | 3 000.00 | 1 464 187.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 299.00 | 283.00 | | 15 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 448 887.00 | 614 772.00 | 3 000.00 | 1 448 887.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 000.00 | | 5 645.00 | 38 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 000.00 | | 5 645.00 | 38 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 645.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 616.00 | 263 616.00 | | 263 616.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 188 788.00 | 188 788.00 | | 188 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 809.00 | 161 809.00 | | 161 809.00 |
UT Autres immobilisations financières | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
UX Autres créances clients | 542 842.00 | 542 842.00 | | 542 842.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 875.00 | 5 875.00 | | 5 875.00 |
VB T. V. A. | 64 713.00 | 64 713.00 | | 64 713.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 076 583.00 | 565 212.00 | 1 624 796.00 | 3 076 583.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 561 721.00 | | | 561 721.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 515 003.00 | | | 515 003.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 116 464.00 | 116 464.00 | | 116 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 132 937.00 | 132 937.00 | | 132 937.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 561.00 | 5 561.00 | | 5 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 683.00 | 5 683.00 | | 5 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 741 351.00 | 741 142.00 | 209.00 | 741 351.00 |
VW T.V.A. | 8 791.00 | 8 791.00 | | 8 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 832 528.00 | 1 321 156.00 | 1 624 796.00 | 3 832 528.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 75.00 | | | 75.00 |